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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AN Terrains | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
AP Constructions | 1 452 057.00 | 1 240 369.00 | 211 688.00 | 1 452 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 920.00 | 105 273.00 | 10 648.00 | 115 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 538.00 | 54 174.00 | 169 364.00 | 223 538.00 |
BF Prêts | 34 027.00 | | 34 027.00 | 34 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 374.00 | 1 402 141.00 | 435 233.00 | 1 837 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 873.00 | 1 475.00 | 38 398.00 | 39 873.00 |
BZ Autres créances | 76 412.00 | | 76 412.00 | 76 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 253.00 | | 40 253.00 | 40 253.00 |
CF Disponibilités | 38 423.00 | | 38 423.00 | 38 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 213.00 | 1 475.00 | 217 738.00 | 219 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 586.00 | 1 403 616.00 | 652 971.00 | 2 056 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 45 194.00 | 22 675.00 | | 45 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 083.00 | 22 519.00 | | 21 083.00 |
DL TOTAL (I) | 116 585.00 | 95 502.00 | | 116 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 395.00 | 138 903.00 | | 265 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 815.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 869.00 | 142 365.00 | | 167 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 521.00 | 101 102.00 | | 78 521.00 |
EA Autres dettes | 18 571.00 | 22 610.00 | | 18 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 385.00 | 481 796.00 | | 536 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 971.00 | 577 298.00 | | 652 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 637.00 | 481 796.00 | | 400 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 427.00 | 99 323.00 | | 114 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
FD Production vendue biens | 358 034.00 | | 358 034.00 | 358 034.00 |
FG Production vendue services | 660 995.00 | | 660 995.00 | 660 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 916.00 | | 1 019 916.00 | 1 019 916.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 475.00 | |
GE Autres charges | | | 88 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 488.00 | 12 530.00 | | 16 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 906.00 | 62 925.00 | | 71 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 061.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 773.00 | 3 253.00 | | 2 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 242.00 | 4 198.00 | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 015.00 | 7 450.00 | | 4 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 015.00 | -6 389.00 | | -4 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 967.00 | -3 319.00 | | 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 310.00 | 911 340.00 | | 1 105 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 226.00 | 888 821.00 | | 1 084 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 083.00 | 22 519.00 | | 21 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 417.00 | | 102 144.00 | 1 746 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 188.00 | 1 837 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 213.00 | 2 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 975.00 | 1 800 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 767.00 | | 102 144.00 | 1 707 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 589.00 | 41 499.00 | 9 947.00 | 1 370 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 538.00 | | 2 213.00 | 4 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 050.00 | 41 499.00 | 7 733.00 | 1 366 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 147.00 | 1 475.00 | 1 147.00 | 1 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 147.00 | 1 475.00 | 1 147.00 | 1 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147.00 | 1 475.00 | 1 147.00 | 1 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 475.00 | 1 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 869.00 | 167 869.00 | | 167 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
UP Prêts | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
VB T. V. A. | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VC Groupe et associés | 66 151.00 | | | 66 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 395.00 | 115 395.00 | | 115 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 14 251.00 | 62 734.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 054.00 | 161 054.00 | | 161 054.00 |
VW T.V.A. | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 356.00 | 394 607.00 | 62 734.00 | 530 356.00 |