| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 639.00 | 3 313.00 | 2 326.00 | 5 639.00 |
AN Terrains | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
AP Constructions | 1 452 057.00 | 1 263 395.00 | 188 662.00 | 1 452 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 587.00 | 109 426.00 | 13 162.00 | 122 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 589.00 | 81 717.00 | 234 872.00 | 316 589.00 |
BF Prêts | 34 027.00 | | 34 027.00 | 34 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 405.00 | 1 457 850.00 | 482 555.00 | 1 940 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 761.00 | 1 475.00 | 40 286.00 | 41 761.00 |
BZ Autres créances | 103 187.00 | | 103 187.00 | 103 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 585.00 | 1 475.00 | 177 110.00 | 178 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 990.00 | 1 459 325.00 | 659 665.00 | 2 118 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 66 277.00 | 45 194.00 | | 66 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 523.00 | 21 083.00 | | 37 523.00 |
DL TOTAL (I) | 154 108.00 | 116 585.00 | | 154 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 181.00 | 265 395.00 | | 153 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 173.00 | 6 029.00 | | 18 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 385.00 | 167 869.00 | | 203 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 895.00 | 78 521.00 | | 114 895.00 |
EA Autres dettes | 15 923.00 | 18 571.00 | | 15 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 557.00 | 536 385.00 | | 505 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 665.00 | 652 971.00 | | 659 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 611.00 | 400 637.00 | | 384 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 374.00 | | 103 032.00 | 1 837 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 940 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 900 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | 3 314.00 | 2 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 936.00 | | 99 718.00 | 1 800 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 141.00 | 55 710.00 | | 1 402 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | 988.00 | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 816.00 | 54 722.00 | | 1 399 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 385.00 | 203 385.00 | | 203 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
UP Prêts | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 41 761.00 | | | 41 761.00 |
VB T. V. A. | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
VC Groupe et associés | 87 383.00 | | | 87 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 749.00 | 14 803.00 | 65 160.00 | 135 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 428.00 | 153 316.00 | 34 112.00 | 187 428.00 |
VW T.V.A. | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 384.00 | 366 438.00 | 65 160.00 | 487 384.00 |