| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
AN Terrains | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
AP Constructions | 1 452 857.00 | 1 371 120.00 | 81 737.00 | 1 452 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 734.00 | 135 682.00 | 13 051.00 | 148 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 055.00 | 331 103.00 | 311 952.00 | 643 055.00 |
BF Prêts | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 817.00 | 1 843 544.00 | 431 273.00 | 2 274 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 941.00 | | 88 941.00 | 88 941.00 |
BZ Autres créances | 194 697.00 | | 194 697.00 | 194 697.00 |
CF Disponibilités | 115 855.00 | | 115 855.00 | 115 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 578.00 | | 429 578.00 | 429 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 396.00 | 1 843 544.00 | 860 851.00 | 2 704 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 164 604.00 | 190 487.00 | | 164 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 924.00 | -25 882.00 | | 9 924.00 |
DL TOTAL (I) | 224 837.00 | 214 913.00 | | 224 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 969.00 | 423 473.00 | | 405 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 190.00 | 123 499.00 | | 10 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 945.00 | 42 181.00 | | 37 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 078.00 | 80 505.00 | | 84 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 454.00 | 77 897.00 | | 83 454.00 |
EA Autres dettes | 14 378.00 | 9 529.00 | | 14 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 015.00 | 757 085.00 | | 636 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 851.00 | 971 998.00 | | 860 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 739.00 | 351 299.00 | | 472 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 500.00 | | 148 318.00 | 2 126 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 274 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 254 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 749.00 | | 148 318.00 | 2 105 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 921.00 | 85 623.00 | | 1 757 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 613.00 | 26.00 | | 5 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 308.00 | 85 597.00 | | 1 752 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 078.00 | 84 078.00 | | 84 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 435.00 | 51 435.00 | | 51 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
UP Prêts | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 88 941.00 | 88 941.00 | | 88 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VB T. V. A. | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
VC Groupe et associés | 121 913.00 | 121 913.00 | | 121 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 183.00 | 200 183.00 | | 200 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 786.00 | 42 511.00 | 163 275.00 | 205 786.00 |
VI Groupe et associés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 104.00 | 284 992.00 | 15 112.00 | 300 104.00 |
VW T.V.A. | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 069.00 | 434 794.00 | 163 275.00 | 598 069.00 |