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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 639.00 | 5 247.00 | 392.00 | 5 639.00 |
AN Terrains | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
AP Constructions | 1 452 857.00 | 1 328 398.00 | 124 459.00 | 1 452 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 193.00 | 122 772.00 | 13 421.00 | 136 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 162.00 | 222 050.00 | 240 112.00 | 462 162.00 |
BF Prêts | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 384.00 | 1 678 466.00 | 402 918.00 | 2 081 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 684.00 | | 67 684.00 | 67 684.00 |
BZ Autres créances | 146 490.00 | | 146 490.00 | 146 490.00 |
CF Disponibilités | 29 335.00 | | 29 335.00 | 29 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 526.00 | | 258 526.00 | 258 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 910.00 | 1 678 466.00 | 661 444.00 | 2 339 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 160 319.00 | 133 343.00 | | 160 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 168.00 | 26 976.00 | | 30 168.00 |
DL TOTAL (I) | 240 795.00 | 210 627.00 | | 240 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 857.00 | 107 497.00 | | 91 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 867.00 | 41 361.00 | | 111 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 183.00 | 18 208.00 | | 27 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 231.00 | 164 170.00 | | 109 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 583.00 | 128 966.00 | | 75 583.00 |
EA Autres dettes | 4 929.00 | 9 182.00 | | 4 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 649.00 | 469 384.00 | | 420 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 444.00 | 680 011.00 | | 661 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 635.00 | 379 782.00 | | 347 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 707.00 | 1 449.00 | | 1 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 064.00 | | 51 320.00 | 2 049 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 15 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 2 081 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 060 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 313.00 | | 51 320.00 | 2 009 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 893.00 | 78 573.00 | | 1 599 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 881.00 | 366.00 | | 4 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 012.00 | 78 207.00 | | 1 595 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 231.00 | 109 231.00 | | 109 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
UP Prêts | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 67 684.00 | 67 684.00 | | 67 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VB T. V. A. | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
VC Groupe et associés | 93 130.00 | 93 130.00 | | 93 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 602.00 | 16 587.00 | 73 014.00 | 89 602.00 |
VI Groupe et associés | 111 867.00 | 111 867.00 | | 111 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 585.00 | 215 473.00 | 15 112.00 | 230 585.00 |
VW T.V.A. | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 467.00 | 320 452.00 | 73 014.00 | 393 467.00 |