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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 639.00 | 4 422.00 | 1 217.00 | 5 639.00 |
AN Terrains | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
AP Constructions | 1 452 857.00 | 1 285 660.00 | 167 197.00 | 1 452 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 587.00 | 114 053.00 | 8 534.00 | 122 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 964.00 | 122 859.00 | 243 105.00 | 365 964.00 |
BF Prêts | 34 027.00 | | 34 027.00 | 34 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 580.00 | 1 526 994.00 | 463 586.00 | 1 990 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 962.00 | | 67 962.00 | 67 962.00 |
BZ Autres créances | 90 401.00 | | 90 401.00 | 90 401.00 |
CF Disponibilités | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 984.00 | | 186 984.00 | 186 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 564.00 | 1 526 994.00 | 650 570.00 | 2 177 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 103 800.00 | 66 277.00 | | 103 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 543.00 | 37 523.00 | | 29 543.00 |
DL TOTAL (I) | 183 651.00 | 154 108.00 | | 183 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 501.00 | 153 181.00 | | 127 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 111.00 | 18 173.00 | | 15 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 977.00 | 203 385.00 | | 179 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 226.00 | 114 895.00 | | 124 226.00 |
EA Autres dettes | 6 006.00 | 15 923.00 | | 6 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 919.00 | 505 557.00 | | 466 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 570.00 | 659 665.00 | | 650 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 348.00 | 384 611.00 | | 361 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 389.00 | 17 391.00 | | 6 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 405.00 | | 50 717.00 | 1 940 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 1 990 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 1 950 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 655.00 | | 50 717.00 | 1 900 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 850.00 | 69 222.00 | 78.00 | 1 457 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 313.00 | 1 109.00 | | 3 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 537.00 | 68 113.00 | 78.00 | 1 454 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 977.00 | 179 977.00 | | 179 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 099.00 | 37 099.00 | | 37 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
UP Prêts | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 67 962.00 | | | 67 962.00 |
VB T. V. A. | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
VC Groupe et associés | 81 176.00 | | | 81 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 946.00 | 15 375.00 | 67 680.00 | 120 946.00 |
VI Groupe et associés | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 297.00 | 199 297.00 | | 199 297.00 |
VW T.V.A. | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 808.00 | 346 237.00 | 67 680.00 | 451 808.00 |