| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 639.00 | 5 613.00 | 26.00 | 5 639.00 |
AN Terrains | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
AP Constructions | 1 452 857.00 | 1 349 767.00 | 103 090.00 | 1 452 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 843.00 | 128 313.00 | 11 530.00 | 139 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 628.00 | 274 229.00 | 229 399.00 | 503 628.00 |
BF Prêts | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 500.00 | 1 757 921.00 | 368 579.00 | 2 126 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 786.00 | | 20 786.00 | 20 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 659.00 | | 70 659.00 | 70 659.00 |
BZ Autres créances | 181 704.00 | | 181 704.00 | 181 704.00 |
CF Disponibilités | 326 729.00 | | 326 729.00 | 326 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 419.00 | | 603 419.00 | 603 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 919.00 | 1 757 921.00 | 971 998.00 | 2 729 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 190 487.00 | 160 319.00 | | 190 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 882.00 | 30 168.00 | | -25 882.00 |
DL TOTAL (I) | 214 913.00 | 240 795.00 | | 214 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 473.00 | 91 857.00 | | 423 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 499.00 | 111 867.00 | | 123 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 181.00 | 27 183.00 | | 42 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 505.00 | 109 231.00 | | 80 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 897.00 | 75 583.00 | | 77 897.00 |
EA Autres dettes | 9 529.00 | 4 929.00 | | 9 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 085.00 | 420 649.00 | | 757 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 998.00 | 661 444.00 | | 971 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 299.00 | 347 635.00 | | 351 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 707.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 384.00 | | 45 116.00 | 2 081 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 126 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 105 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060 633.00 | | 45 116.00 | 2 060 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 466.00 | 79 455.00 | | 1 678 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 247.00 | 366.00 | | 5 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 219.00 | 79 089.00 | | 1 673 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 505.00 | 80 505.00 | | 80 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 567.00 | 45 567.00 | | 45 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
UP Prêts | 15 027.00 | 1.00 | 15 027.00 | 15 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 70 659.00 | 70 659.00 | | 70 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
VB T. V. A. | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VC Groupe et associés | 93 130.00 | 93 130.00 | | 93 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 459.00 | 459.00 | 200 000.00 | 200 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 014.00 | 17 228.00 | 193 395.00 | 223 014.00 |
VI Groupe et associés | 123 499.00 | 123 499.00 | | 123 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
VP Divers | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 965.00 | 255 853.00 | 15 112.00 | 270 965.00 |
VW T.V.A. | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 904.00 | 309 118.00 | 393 395.00 | 714 904.00 |