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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 639.00 | 4 881.00 | 758.00 | 5 639.00 |
AN Terrains | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
AP Constructions | 1 452 857.00 | 1 307 029.00 | 145 828.00 | 1 452 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 668.00 | 117 946.00 | 6 721.00 | 124 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 451.00 | 170 037.00 | 251 414.00 | 421 451.00 |
BF Prêts | 34 027.00 | | 34 027.00 | 34 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 147.00 | 1 599 893.00 | 448 255.00 | 2 048 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 761.00 | | 77 761.00 | 77 761.00 |
BZ Autres créances | 132 050.00 | | 132 050.00 | 132 050.00 |
CF Disponibilités | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 756.00 | | 231 756.00 | 231 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 904.00 | 1 599 893.00 | 680 011.00 | 2 279 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 133 343.00 | 103 800.00 | | 133 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 976.00 | 29 543.00 | | 26 976.00 |
DL TOTAL (I) | 210 627.00 | 183 651.00 | | 210 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 497.00 | 127 501.00 | | 107 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 361.00 | 14 098.00 | | 41 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 208.00 | 15 111.00 | | 18 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 170.00 | 179 977.00 | | 164 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 966.00 | 124 226.00 | | 128 966.00 |
EA Autres dettes | 9 182.00 | 6 006.00 | | 9 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 384.00 | 466 919.00 | | 469 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 011.00 | 650 570.00 | | 680 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 782.00 | 361 348.00 | | 379 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 449.00 | 6 389.00 | | 1 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 580.00 | | 57 567.00 | 1 990 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 048 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 008 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 829.00 | | 57 567.00 | 1 950 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 994.00 | 72 899.00 | | 1 526 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 422.00 | 459.00 | | 4 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 572.00 | 72 440.00 | | 1 522 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 170.00 | 164 170.00 | | 164 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 537.00 | 41 537.00 | | 41 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 132.00 | 49 132.00 | | 49 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
UP Prêts | 34 027.00 | | 34 027.00 | 34 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 77 761.00 | 77 761.00 | | 77 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
VC Groupe et associés | 98 530.00 | 98 530.00 | | 98 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 571.00 | 15 970.00 | 70 297.00 | 105 571.00 |
VI Groupe et associés | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 540.00 | 211 428.00 | 34 112.00 | 245 540.00 |
VW T.V.A. | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 176.00 | 361 574.00 | 70 297.00 | 451 176.00 |