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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 944.00 | 83 748.00 | 15 195.00 | 98 944.00 |
AH Fonds commercial | 530 192.00 | | 530 192.00 | 530 192.00 |
AN Terrains | 8 656.00 | 6 405.00 | 2 250.00 | 8 656.00 |
AP Constructions | 48 328.00 | 42 249.00 | 6 079.00 | 48 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378 039.00 | 696 964.00 | 681 075.00 | 1 378 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 486 419.00 | 1 655 171.00 | 831 248.00 | 2 486 419.00 |
AX Avances et acomptes | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 035.00 | | 62 035.00 | 62 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 032 710.00 | 2 617 195.00 | 2 415 515.00 | 5 032 710.00 |
BT Marchandises | 4 556 987.00 | 118 741.00 | 4 438 245.00 | 4 556 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 107 141.00 | 42 809.00 | 4 064 332.00 | 4 107 141.00 |
BZ Autres créances | 4 582 201.00 | | 4 582 201.00 | 4 582 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CF Disponibilités | 1 266 949.00 | | 1 266 949.00 | 1 266 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 550 681.00 | 161 551.00 | 14 389 130.00 | 14 550 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 583 392.00 | 2 778 746.00 | 16 804 645.00 | 19 583 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 248.00 | | | 51 248.00 |
CU Autres participations | 394 972.00 | 132 656.00 | 262 316.00 | 394 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 428 575.00 | | | 1 428 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 914 300.00 | | | 2 914 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 512.00 | | | 381 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 974.00 | | | 436 974.00 |
DL TOTAL (I) | 5 231 361.00 | | | 5 231 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 391 385.00 | | | 2 391 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 952 188.00 | | | 2 952 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 814 572.00 | | | 4 814 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280 409.00 | | | 1 280 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
EA Autres dettes | 109 815.00 | | | 109 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 572 733.00 | | | 11 572 733.00 |
ED (V) | 549.00 | | | 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 804 645.00 | | | 16 804 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 096 564.00 | | | 10 096 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 017 493.00 | 2 434 885.00 | 17 452 378.00 | 15 017 493.00 |
FG Production vendue services | 1 567 855.00 | | 1 567 855.00 | 1 567 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 585 349.00 | 2 434 885.00 | 19 020 234.00 | 16 585 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 858 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 076 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 498 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -387 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 760 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1 643 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 929 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 574.00 | | | 99 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585 221.00 | | | 585 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603 826.00 | | | 603 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 827.00 | | | 268 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 092.00 | | | 293 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 734.00 | | | 310 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 567.00 | | | -5 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 785 035.00 | | | 21 785 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 348 061.00 | | | 21 348 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 974.00 | | | 436 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 359.00 | | | 108 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 830 269.00 | | | 4 830 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 032 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 925 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 948.00 | | | 87 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 741 261.00 | | | 3 741 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 868.00 | | | 470 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 295 629.00 | 581 172.00 | 392 264.00 | 2 295 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 360.00 | 5 389.00 | | 78 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217 269.00 | 575 783.00 | 392 264.00 | 2 217 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 814 573.00 | 4 814 573.00 | | 4 814 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 042 698.00 | 3 042 698.00 | | 3 042 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 035.00 | | | 62 035.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 383 708.00 | 926 844.00 | 1 194 370.00 | 2 383 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 868 752.00 | | | 868 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 793 594.00 | | | 793 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 781 735.00 | 8 668 452.00 | 113 284.00 | 8 781 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 572 734.00 | 10 096 564.00 | 1 194 370.00 | 11 572 734.00 |