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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 604.00 | 86 217.00 | 26 387.00 | 112 604.00 |
AH Fonds commercial | 515 123.00 | | 515 123.00 | 515 123.00 |
AN Terrains | 8 656.00 | 7 811.00 | 845.00 | 8 656.00 |
AP Constructions | 48 329.00 | 48 329.00 | | 48 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691 623.00 | 820 487.00 | 871 135.00 | 1 691 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 397 907.00 | 1 956 308.00 | 441 599.00 | 2 397 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 244.00 | | 47 244.00 | 47 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 103 714.00 | 2 919 152.00 | 2 184 562.00 | 5 103 714.00 |
BT Marchandises | 5 566 277.00 | 165 565.00 | 5 400 713.00 | 5 566 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 826 924.00 | 37 018.00 | 4 789 906.00 | 4 826 924.00 |
BZ Autres créances | 4 552 256.00 | | 4 552 256.00 | 4 552 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CF Disponibilités | 251 960.00 | | 251 960.00 | 251 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 232 986.00 | 202 583.00 | 15 030 403.00 | 15 232 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 336 700.00 | 3 121 734.00 | 17 214 965.00 | 20 336 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
CU Autres participations | 261 495.00 | | 261 495.00 | 261 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 428 575.00 | 1 428 575.00 | | 1 428 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 914 300.00 | 2 914 300.00 | | 2 914 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 717.00 | 91 849.00 | | 103 717.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 022 126.00 | 796 638.00 | | 1 022 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 018.00 | 237 356.00 | | 803 018.00 |
DL TOTAL (I) | 6 271 736.00 | 5 468 718.00 | | 6 271 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351 772.00 | 2 330 338.00 | | 2 351 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287 780.00 | 2 894 524.00 | | 2 287 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 303 677.00 | 5 214 239.00 | | 4 303 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 712 895.00 | 1 226 531.00 | | 1 712 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 964.00 | | |
EA Autres dettes | 287 106.00 | 171 246.00 | | 287 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 943 230.00 | 11 857 842.00 | | 10 943 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 214 965.00 | 17 326 560.00 | | 17 214 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 376 455.00 | 10 855 511.00 | | 10 376 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 831 375.00 | 718 773.00 | 19 550 148.00 | 18 831 375.00 |
FG Production vendue services | 2 157 055.00 | | 2 157 055.00 | 2 157 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 988 430.00 | 718 773.00 | 21 707 203.00 | 20 988 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 282 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 207 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 751 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -655 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 522 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 128 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 028 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902 846.00 | 20 509.00 | | 902 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 181.00 | 316 558.00 | | 229 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 132 027.00 | 337 067.00 | | 1 132 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261 162.00 | 6 095.00 | | 261 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 042.00 | 209 860.00 | | 340 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 204.00 | 215 955.00 | | 601 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530 823.00 | 121 112.00 | | 530 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -7 320.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 532 854.00 | 21 992 508.00 | | 24 532 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 729 836.00 | 21 755 152.00 | | 23 729 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 018.00 | 237 356.00 | | 803 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 199.00 | | | 183 199.00 |