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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 174.00 | 135 278.00 | 87 896.00 | 223 174.00 |
AH Fonds commercial | 3 114 589.00 | | 3 114 589.00 | 3 114 589.00 |
AN Terrains | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
AP Constructions | 532 164.00 | 530 993.00 | 1 171.00 | 532 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 772 771.00 | 1 630 902.00 | 1 141 869.00 | 2 772 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 719 544.00 | 2 882 196.00 | 837 348.00 | 3 719 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 255.00 | | 126 255.00 | 126 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 634 457.00 | 5 188 025.00 | 5 446 431.00 | 10 634 457.00 |
BT Marchandises | 10 922 295.00 | 485 130.00 | 10 437 165.00 | 10 922 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 044 272.00 | 89 867.00 | 7 954 404.00 | 8 044 272.00 |
BZ Autres créances | 1 885 525.00 | | 1 885 525.00 | 1 885 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CF Disponibilités | 1 612 616.00 | | 1 612 616.00 | 1 612 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 738.00 | | 78 738.00 | 78 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 551 089.00 | 574 997.00 | 21 976 092.00 | 22 551 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 185 546.00 | 5 763 023.00 | 27 422 524.00 | 33 185 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 840.00 | | | 107 840.00 |
CU Autres participations | 116 571.00 | | 116 571.00 | 116 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 428 575.00 | 1 428 575.00 | | 1 428 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 914 300.00 | 2 914 300.00 | | 2 914 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 858.00 | 142 858.00 | | 142 858.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 889 154.00 | 2 288 470.00 | | 2 889 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 551.00 | 600 684.00 | | 786 551.00 |
DL TOTAL (I) | 8 161 439.00 | 7 374 887.00 | | 8 161 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 737 774.00 | 5 621 299.00 | | 8 737 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 275.00 | 1 256 425.00 | | 339 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 545 948.00 | 5 102 913.00 | | 7 545 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 101 384.00 | 1 941 736.00 | | 2 101 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
EA Autres dettes | 531 032.00 | 1 102 852.00 | | 531 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 261 085.00 | 15 025 226.00 | | 19 261 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 422 524.00 | 22 400 113.00 | | 27 422 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 096 611.00 | 10 354 908.00 | | 12 096 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 041 610.00 | 528 283.00 | 39 569 893.00 | 39 041 610.00 |
FG Production vendue services | 3 491 576.00 | | 3 491 576.00 | 3 491 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 533 186.00 | 528 283.00 | 43 061 469.00 | 42 533 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 887 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 601 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 127 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 099 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 460 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 952 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485 130.00 | |
GE Autres charges | | | 667 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 382 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 095.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 823.00 | 4 385.00 | | 44 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 824.00 | 447 681.00 | | 26 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 647.00 | 452 065.00 | | 71 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 442.00 | 137 598.00 | | 60 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 096.00 | 337 196.00 | | 5 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 537.00 | 474 794.00 | | 65 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 110.00 | -22 729.00 | | 6 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351 570.00 | | | -351 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 095 806.00 | 37 324 283.00 | | 45 095 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 309 255.00 | 36 723 599.00 | | 44 309 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 551.00 | 600 684.00 | | 786 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 586 077.00 | | 1 784 680.00 | 10 586 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 772.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 703 772.00 | 263 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 736 300.00 | 10 634 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 184.00 | 3 337 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999 345.00 | 7 033 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669 957.00 | | 700 990.00 | 2 669 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 950 290.00 | | 1 082 190.00 | 6 950 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965 831.00 | | 1 500.00 | 965 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 959 898.00 | 642 335.00 | 414 208.00 | 4 959 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 802.00 | 17 659.00 | 33 184.00 | 150 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 809 096.00 | 624 676.00 | 381 024.00 | 4 809 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 566 789.00 | 485 130.00 | 566 789.00 | 566 789.00 |
6T Sur comptes clients | 139 167.00 | | 49 299.00 | 139 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705 956.00 | 485 130.00 | 616 089.00 | 705 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 956.00 | 485 130.00 | 616 089.00 | 705 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485 130.00 | 616 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 545 948.00 | 7 545 948.00 | | 7 545 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 312.00 | 558 312.00 | | 558 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 100.00 | 527 100.00 | | 527 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 032.00 | 531 032.00 | | 531 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 255.00 | | 126 255.00 | 126 255.00 |
UX Autres créances clients | 7 936 432.00 | 7 936 432.00 | | 7 936 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 840.00 | | 107 840.00 | 107 840.00 |
VB T. V. A. | 174 118.00 | 174 118.00 | | 174 118.00 |
VC Groupe et associés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 375.00 | 113 375.00 | | 113 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 624 399.00 | 1 459 925.00 | 5 231 618.00 | 8 624 399.00 |
VI Groupe et associés | 339 275.00 | 339 275.00 | | 339 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 586 790.00 | | | 3 586 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 008 164.00 | | | 1 008 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VP Divers | 376 883.00 | 376 883.00 | | 376 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 642.00 | 202 642.00 | | 202 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323 186.00 | 1 323 186.00 | | 1 323 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 738.00 | 78 738.00 | | 78 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 134 790.00 | 9 900 695.00 | 234 095.00 | 10 134 790.00 |
VW T.V.A. | 813 331.00 | 813 331.00 | | 813 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 261 085.00 | 12 096 611.00 | 5 231 618.00 | 19 261 085.00 |