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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 065.00 | 141 538.00 | 20 527.00 | 162 065.00 |
AH Fonds commercial | 2 480 571.00 | | 2 480 571.00 | 2 480 571.00 |
AN Terrains | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
AP Constructions | 580 164.00 | 560 741.00 | 19 423.00 | 580 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 858 303.00 | 1 439 877.00 | 1 418 425.00 | 2 858 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 140 850.00 | 2 469 931.00 | 670 919.00 | 3 140 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 982.00 | | 112 982.00 | 112 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 481 215.00 | 4 620 743.00 | 4 860 472.00 | 9 481 215.00 |
BT Marchandises | 7 401 269.00 | 435 414.00 | 6 965 856.00 | 7 401 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 612 621.00 | 187 925.00 | 5 424 696.00 | 5 612 621.00 |
BZ Autres créances | 1 315 564.00 | | 1 315 564.00 | 1 315 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CF Disponibilités | 349 358.00 | | 349 358.00 | 349 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 714 452.00 | 623 338.00 | 14 091 113.00 | 14 714 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 195 667.00 | 5 244 081.00 | 18 951 586.00 | 24 195 667.00 |
CU Autres participations | 116 571.00 | | 116 571.00 | 116 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 428 575.00 | 1 428 575.00 | | 1 428 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 914 300.00 | 2 914 300.00 | | 2 914 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 858.00 | 142 858.00 | | 142 858.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 020 822.00 | 1 786 003.00 | | 2 020 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 648.00 | 234 819.00 | | 267 648.00 |
DL TOTAL (I) | 6 774 203.00 | 6 506 555.00 | | 6 774 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 994 908.00 | 4 366 043.00 | | 4 994 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556 338.00 | 1 654 633.00 | | 1 556 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276 815.00 | 6 534 998.00 | | 3 276 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 804 815.00 | 1 516 318.00 | | 1 804 815.00 |
EA Autres dettes | 544 506.00 | 670 313.00 | | 544 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 177 383.00 | 14 742 304.00 | | 12 177 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 951 586.00 | 21 248 859.00 | | 18 951 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 938 224.00 | 13 283 574.00 | | 7 938 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342 958.00 | 2 495 109.00 | | 342 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 763 043.00 | 447 878.00 | 27 210 921.00 | 26 763 043.00 |
FG Production vendue services | 2 680 346.00 | | 2 680 346.00 | 2 680 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 443 390.00 | 447 878.00 | 29 891 268.00 | 29 443 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 079 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 473 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 639 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 845 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 079 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 957 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 417 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1 821 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 313 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 382.00 | 128 176.00 | | 53 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 685.00 | 43 510.00 | | 1 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466 768.00 | 283 285.00 | | 466 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 453.00 | 326 795.00 | | 468 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 987.00 | 16 971.00 | | 22 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 200.00 | 138 283.00 | | 291 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 187.00 | 155 254.00 | | 314 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 266.00 | 171 541.00 | | 154 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 988 110.00 | 25 549 682.00 | | 32 988 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 720 462.00 | 25 314 862.00 | | 32 720 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 648.00 | 234 819.00 | | 267 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 882.00 | 12 197.00 | | 17 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 521 879.00 | | 2 792 565.00 | 7 521 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 000.00 | 250 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833 230.00 | 9 481 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 025.00 | 2 642 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 684 205.00 | 6 587 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 062.00 | | 1 673 599.00 | 973 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 154 210.00 | | 1 117 967.00 | 6 154 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 606.00 | | 1 000.00 | 394 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 415 898.00 | 601 875.00 | 397 030.00 | 4 415 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 334.00 | 15 229.00 | 4 025.00 | 130 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 285 564.00 | 586 646.00 | 393 005.00 | 4 285 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 426 228.00 | 435 414.00 | 426 228.00 | 426 228.00 |
6T Sur comptes clients | 203 349.00 | 7 670.00 | 23 094.00 | 203 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629 577.00 | 443 084.00 | 449 322.00 | 629 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 577.00 | 443 084.00 | 449 322.00 | 629 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443 084.00 | 449 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276 815.00 | 3 276 815.00 | | 3 276 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 712.00 | 564 712.00 | | 564 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 038.00 | 478 038.00 | | 478 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 506.00 | 544 506.00 | | 544 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 982.00 | | 112 982.00 | 112 982.00 |
UX Autres créances clients | 5 387 122.00 | 5 387 122.00 | | 5 387 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 498.00 | | 225 498.00 | 225 498.00 |
VB T. V. A. | 89 559.00 | 89 559.00 | | 89 559.00 |
VC Groupe et associés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 516.00 | 421 516.00 | | 421 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 573 392.00 | 340 733.00 | 3 568 659.00 | 4 573 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 549 838.00 | 1 549 838.00 | | 1 549 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 971 214.00 | | | 2 971 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 899.00 | | | 247 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 872.00 | 156 872.00 | | 156 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211 763.00 | 1 211 763.00 | | 1 211 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 069 163.00 | 6 730 683.00 | 338 480.00 | 7 069 163.00 |
VW T.V.A. | 605 192.00 | 605 192.00 | | 605 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 177 383.00 | 7 938 224.00 | 3 568 659.00 | 12 177 383.00 |