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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 460.00 | 149 167.00 | 28 293.00 | 177 460.00 |
AH Fonds commercial | 2 480 571.00 | | 2 480 571.00 | 2 480 571.00 |
AN Terrains | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
AP Constructions | 580 164.00 | 577 181.00 | 2 983.00 | 580 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 882 209.00 | 1 511 771.00 | 1 370 438.00 | 2 882 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 265 680.00 | 2 582 325.00 | 683 355.00 | 3 265 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 650.00 | | 117 650.00 | 117 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 349 695.00 | 4 829 101.00 | 5 520 594.00 | 10 349 695.00 |
BT Marchandises | 7 534 915.00 | 511 316.00 | 7 023 598.00 | 7 534 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 632 836.00 | 139 167.00 | 7 493 669.00 | 7 632 836.00 |
BZ Autres créances | 1 439 337.00 | | 1 439 337.00 | 1 439 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CF Disponibilités | 873 462.00 | | 873 462.00 | 873 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 809.00 | | 41 809.00 | 41 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 530 003.00 | 650 483.00 | 16 879 520.00 | 17 530 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 879 698.00 | 5 479 584.00 | 22 400 113.00 | 27 879 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
CU Autres participations | 816 571.00 | | 816 571.00 | 816 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 428 575.00 | 1 428 575.00 | | 1 428 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 914 300.00 | 2 914 300.00 | | 2 914 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 858.00 | 142 858.00 | | 142 858.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 288 470.00 | 2 020 822.00 | | 2 288 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 684.00 | 267 648.00 | | 600 684.00 |
DL TOTAL (I) | 7 374 887.00 | 6 774 203.00 | | 7 374 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 621 299.00 | 4 994 908.00 | | 5 621 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256 425.00 | 1 556 338.00 | | 1 256 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 102 913.00 | 3 276 815.00 | | 5 102 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 941 736.00 | 1 804 815.00 | | 1 941 736.00 |
EA Autres dettes | 1 102 852.00 | 544 506.00 | | 1 102 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 025 226.00 | 12 177 383.00 | | 15 025 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 400 113.00 | 18 951 586.00 | | 22 400 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 354 908.00 | 7 938 224.00 | | 10 354 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 530 724.00 | 347 860.00 | 32 878 584.00 | 32 530 724.00 |
FG Production vendue services | 3 099 930.00 | | 3 099 930.00 | 3 099 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 630 655.00 | 347 860.00 | 35 978 515.00 | 35 630 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 808 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 248 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 317 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 399 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 595 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580 427.00 | |
GE Autres charges | | | 12 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 178 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 385.00 | 1 685.00 | | 4 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447 681.00 | 466 768.00 | | 447 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 065.00 | 468 453.00 | | 452 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 598.00 | 22 987.00 | | 137 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 196.00 | 291 200.00 | | 337 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 794.00 | 314 187.00 | | 474 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 729.00 | 154 266.00 | | -22 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 324 283.00 | 32 988 110.00 | | 37 324 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 723 599.00 | 32 720 462.00 | | 36 723 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 684.00 | 267 648.00 | | 600 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 481 215.00 | | 1 657 480.00 | 9 481 215.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 075.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 395.00 | 954 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788 999.00 | 10 349 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 461.00 | 2 658 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 769 143.00 | 6 736 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 642 636.00 | | 21 856.00 | 2 642 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 587 972.00 | | 917 880.00 | 6 587 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 606.00 | | 717 744.00 | 250 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 620 743.00 | 660 162.00 | 451 803.00 | 4 620 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 538.00 | 14 091.00 | 6 461.00 | 141 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 479 205.00 | 646 071.00 | 445 342.00 | 4 479 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 435 414.00 | 511 316.00 | 435 413.00 | 435 414.00 |
6T Sur comptes clients | 187 925.00 | 69 111.00 | 117 869.00 | 187 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623 338.00 | 580 427.00 | 553 282.00 | 623 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 338.00 | 580 427.00 | 553 282.00 | 623 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580 427.00 | 553 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 102 913.00 | 5 102 913.00 | | 5 102 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 188.00 | 458 188.00 | | 458 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 215.00 | 467 215.00 | | 467 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102 852.00 | 1 102 852.00 | | 1 102 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 650.00 | 100 000.00 | 17 650.00 | 117 650.00 |
UX Autres créances clients | 7 465 836.00 | 7 465 836.00 | | 7 465 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
VB T. V. A. | 100 984.00 | 100 984.00 | | 100 984.00 |
VC Groupe et associés | 308 775.00 | 308 775.00 | | 308 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 597 567.00 | 927 249.00 | 4 351 928.00 | 5 597 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 256 425.00 | 1 256 425.00 | | 1 256 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 017 675.00 | | | 1 017 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 445.00 | | | 392 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 370.00 | 142 370.00 | | 142 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027 479.00 | 1 027 479.00 | | 1 027 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 809.00 | 41 809.00 | | 41 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 231 633.00 | 9 046 983.00 | 184 650.00 | 9 231 633.00 |
VW T.V.A. | 873 963.00 | 873 963.00 | | 873 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 025 226.00 | 10 354 908.00 | 4 351 928.00 | 15 025 226.00 |