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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 081.00 | 95 834.00 | 24 247.00 | 120 081.00 |
AH Fonds commercial | 515 123.00 | | 515 123.00 | 515 123.00 |
AN Terrains | 8 656.00 | 8 376.00 | 280.00 | 8 656.00 |
AP Constructions | 48 329.00 | 48 329.00 | | 48 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703 977.00 | 902 315.00 | 801 662.00 | 1 703 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 533 691.00 | 1 983 417.00 | 550 274.00 | 2 533 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 744.00 | | 97 744.00 | 97 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 309 829.00 | 3 038 270.00 | 2 271 559.00 | 5 309 829.00 |
BT Marchandises | 5 666 773.00 | 176 797.00 | 5 489 976.00 | 5 666 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 208 664.00 | 41 876.00 | 7 166 787.00 | 7 208 664.00 |
BZ Autres créances | 6 010 762.00 | | 6 010 762.00 | 6 010 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CF Disponibilités | 258 007.00 | | 258 007.00 | 258 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 623.00 | | 44 623.00 | 44 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 195 974.00 | 218 674.00 | 18 977 300.00 | 19 195 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 505 803.00 | 3 256 944.00 | 21 248 859.00 | 24 505 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 172.00 | | | 50 172.00 |
CU Autres participations | 261 495.00 | | 261 495.00 | 261 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 428 575.00 | 1 428 575.00 | | 1 428 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 914 300.00 | 2 914 300.00 | | 2 914 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 858.00 | 103 717.00 | | 142 858.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 786 003.00 | 1 022 126.00 | | 1 786 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 819.00 | 803 018.00 | | 234 819.00 |
DL TOTAL (I) | 6 506 555.00 | 6 271 736.00 | | 6 506 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 366 043.00 | 2 351 772.00 | | 4 366 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654 633.00 | 2 287 780.00 | | 1 654 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 534 998.00 | 4 303 677.00 | | 6 534 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516 318.00 | 1 712 895.00 | | 1 516 318.00 |
EA Autres dettes | 670 313.00 | 287 106.00 | | 670 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 742 304.00 | 10 943 230.00 | | 14 742 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 248 859.00 | 17 214 965.00 | | 21 248 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 283 574.00 | 10 376 455.00 | | 13 283 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 446 612.00 | 819 288.00 | 20 265 900.00 | 19 446 612.00 |
FG Production vendue services | 2 554 419.00 | | 2 554 419.00 | 2 554 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 001 032.00 | 819 288.00 | 22 820 320.00 | 22 001 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 058 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 172 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 815 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 359 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1 752 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 043 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 822.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 510.00 | 902 846.00 | | 43 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 285.00 | 229 181.00 | | 283 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 795.00 | 1 132 027.00 | | 326 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 971.00 | 261 162.00 | | 16 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 283.00 | 340 042.00 | | 138 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 254.00 | 601 204.00 | | 155 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 541.00 | 530 823.00 | | 171 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 546.00 | -2 400.00 | | 16 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 549 682.00 | 24 532 854.00 | | 25 549 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 314 862.00 | 23 729 836.00 | | 25 314 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 819.00 | 803 018.00 | | 234 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 197.00 | | | 12 197.00 |