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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 727.00 | 89 358.00 | 21 369.00 | 110 727.00 |
AH Fonds commercial | 530 192.00 | | 530 192.00 | 530 192.00 |
AN Terrains | 8 656.00 | 7 171.00 | 1 485.00 | 8 656.00 |
AP Constructions | 48 329.00 | 46 908.00 | 1 420.00 | 48 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434 995.00 | 798 081.00 | 636 914.00 | 1 434 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 550 120.00 | 1 930 694.00 | 619 426.00 | 2 550 120.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 444.00 | | 48 444.00 | 48 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 146 348.00 | 3 004 868.00 | 2 141 479.00 | 5 146 348.00 |
BT Marchandises | 4 911 255.00 | 133 825.00 | 4 777 430.00 | 4 911 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 101 687.00 | 47 442.00 | 5 054 246.00 | 5 101 687.00 |
BZ Autres créances | 4 696 317.00 | | 4 696 317.00 | 4 696 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CF Disponibilités | 522 752.00 | | 522 752.00 | 522 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 267 535.00 | 181 267.00 | 15 086 268.00 | 15 267 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 413 883.00 | 3 186 135.00 | 17 227 748.00 | 20 413 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 394 151.00 | 132 656.00 | 261 495.00 | 394 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 428 575.00 | 1 428 575.00 | | 1 428 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 914 300.00 | 2 914 300.00 | | 2 914 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 849.00 | 70 000.00 | | 91 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 796 638.00 | 381 512.00 | | 796 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 356.00 | 436 975.00 | | 237 356.00 |
DL TOTAL (I) | 5 468 718.00 | 5 231 362.00 | | 5 468 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 330 338.00 | 2 391 385.00 | | 2 330 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 894 524.00 | 2 952 189.00 | | 2 894 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 168 047.00 | 4 814 573.00 | | 5 168 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226 531.00 | 1 280 410.00 | | 1 226 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 964.00 | 24 362.00 | | 20 964.00 |
EA Autres dettes | 118 625.00 | 109 815.00 | | 118 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 759 029.00 | 11 572 734.00 | | 11 759 029.00 |
ED (V) | | 550.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 227 748.00 | 16 804 645.00 | | 17 227 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 071 142.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 702 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 773 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 773 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 547 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 350 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -354 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 405 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 754 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 259.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 697 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1 292 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 431 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 067.00 | 603 826.00 | | 337 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 955.00 | 293 092.00 | | 215 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 112.00 | 310 734.00 | | 121 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 320.00 | -5 567.00 | | -7 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 992 508.00 | 21 785 035.00 | | 21 992 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 755 151.00 | 21 348 061.00 | | 21 755 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 356.00 | 436 974.00 | | 237 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 032 711.00 | | | 5 032 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 146 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 042 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 944.00 | | | 98 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 925 833.00 | | | 3 925 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 741.00 | | | 477 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 484 540.00 | 558 135.00 | 170 462.00 | 2 484 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 749.00 | 5 609.00 | | 83 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400 791.00 | 552 526.00 | 170 462.00 | 2 400 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 168 047.00 | 5 168 047.00 | | 5 168 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 013 149.00 | 3 013 149.00 | | 3 013 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 444.00 | | | 48 444.00 |
UX Autres créances clients | 5 101 687.00 | | | 5 101 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 036.00 | 641 036.00 | | 641 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 689 302.00 | 686 971.00 | 984 825.00 | 1 689 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 297.00 | | | 694 297.00 |
VP Divers | 4 696 317.00 | | | 4 696 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226 531.00 | 1 226 531.00 | | 1 226 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 874 929.00 | 9 769 677.00 | 105 251.00 | 9 874 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 759 029.00 | 10 756 698.00 | 984 825.00 | 11 759 029.00 |