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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 589 658.00 | 515 883.00 | 73 775.00 | 589 658.00 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 915 698.00 | 603 665.00 | 312 033.00 | 915 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 864.00 | 1 110 132.00 | 235 731.00 | 1 345 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 131.00 | 165 876.00 | 57 254.00 | 223 131.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 588 365.00 | 2 395 556.00 | 1 192 809.00 | 3 588 365.00 |
BT Marchandises | 1 711 824.00 | 10 342.00 | 1 701 482.00 | 1 711 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 263.00 | | 72 263.00 | 72 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 276 790.00 | 58 672.00 | 3 218 118.00 | 3 276 790.00 |
BZ Autres créances | 359 453.00 | | 359 453.00 | 359 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 380 267.00 | | 380 267.00 | 380 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 392.00 | | 197 392.00 | 197 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 002 990.00 | 69 014.00 | 5 933 975.00 | 6 002 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 591 355.00 | 2 464 570.00 | 7 126 785.00 | 9 591 355.00 |
CU Autres participations | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 531 267.00 | 1 123 616.00 | | 1 531 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 627.00 | 407 650.00 | | 121 627.00 |
DL TOTAL (I) | 3 856 888.00 | 3 735 261.00 | | 3 856 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 390.00 | 257 617.00 | | 209 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 931.00 | 6 085.00 | | 8 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 141.00 | 2 617 969.00 | | 2 449 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 697.00 | 460 644.00 | | 527 697.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | 3 444.00 | | 1 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 432.00 | 125 414.00 | | 73 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 269 897.00 | 3 471 173.00 | | 3 269 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 126 785.00 | 7 206 434.00 | | 7 126 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 803 208.00 | | 14 803 208.00 | 14 803 208.00 |
FG Production vendue services | 5 298 329.00 | | 5 298 329.00 | 5 298 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 101 537.00 | | 20 101 537.00 | 20 101 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 228 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 054 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 636 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 864.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 287.00 | |
GE Autres charges | | | 24 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 190 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 229.00 | 5 949.00 | | 4 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 713.00 | 31 286.00 | | 3 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 942.00 | 37 235.00 | | 7 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 345.00 | 49 063.00 | | 20 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 345.00 | 88 659.00 | | 20 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 403.00 | -51 424.00 | | -12 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 011.00 | -289 745.00 | | -107 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 237 427.00 | 20 130 906.00 | | 20 237 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 115 801.00 | 19 723 256.00 | | 20 115 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 627.00 | 407 650.00 | | 121 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 590 715.00 | | 117 265.00 | 3 590 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 000.00 | 81 615.00 | 3 588 365.00 | 38 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 000.00 | 81 615.00 | 2 523 692.00 | 38 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 573.00 | | 47 085.00 | 542 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 573 127.00 | | 70 180.00 | 2 573 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 015.00 | | | 475 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 279 307.00 | 197 864.00 | 81 615.00 | 2 279 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 631.00 | 50 251.00 | | 465 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 676.00 | 147 613.00 | 81 615.00 | 1 813 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 225.00 | 10 342.00 | 41 225.00 | 41 225.00 |
6T Sur comptes clients | 58 592.00 | 32 287.00 | 32 207.00 | 58 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 818.00 | 42 629.00 | 73 432.00 | 99 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 818.00 | 42 629.00 | 73 432.00 | 99 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 141.00 | 2 449 141.00 | | 2 449 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 618.00 | 151 618.00 | | 151 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 796.00 | 252 796.00 | | 252 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 432.00 | 73 432.00 | | 73 432.00 |
UX Autres créances clients | 3 188 977.00 | | | 3 188 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | | | 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 813.00 | | | 87 813.00 |
VB T. V. A. | 82 247.00 | | | 82 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 390.00 | 52 854.00 | 156 536.00 | 209 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 313.00 | | | 177 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 691.00 | 36 691.00 | | 36 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 231.00 | | | 99 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 636 244.00 | 3 636 244.00 | | 3 636 244.00 |
VW T.V.A. | 86 592.00 | 86 592.00 | | 86 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 3 104 430.00 | 156 536.00 | |