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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 589 658.00 | 544 205.00 | 45 453.00 | 589 658.00 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 983 490.00 | 672 537.00 | 310 953.00 | 983 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380 827.00 | 1 171 821.00 | 209 006.00 | 1 380 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 037.00 | 182 516.00 | 44 520.00 | 227 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 695 027.00 | 2 571 079.00 | 1 123 947.00 | 3 695 027.00 |
BT Marchandises | 1 578 910.00 | 100 108.00 | 1 478 801.00 | 1 578 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 103.00 | | 34 103.00 | 34 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 588 201.00 | 30 560.00 | 2 557 641.00 | 2 588 201.00 |
BZ Autres créances | 312 624.00 | | 312 624.00 | 312 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 212 319.00 | | 1 212 319.00 | 1 212 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 989.00 | | 266 989.00 | 266 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 998 145.00 | 130 668.00 | 5 867 476.00 | 5 998 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 693 171.00 | 2 701 747.00 | 6 991 424.00 | 9 693 171.00 |
CU Autres participations | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 652 894.00 | 1 531 267.00 | | 1 652 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 115.00 | 121 627.00 | | 15 115.00 |
DL TOTAL (I) | 3 872 003.00 | 3 856 888.00 | | 3 872 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 536.00 | 209 390.00 | | 156 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 395.00 | 8 931.00 | | 2 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 477.00 | 2 449 141.00 | | 2 530 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 675.00 | 527 697.00 | | 420 675.00 |
EA Autres dettes | 7 106.00 | 1 305.00 | | 7 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 231.00 | 73 432.00 | | 2 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 119 421.00 | 3 269 897.00 | | 3 119 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 991 424.00 | 7 126 785.00 | | 6 991 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 983 681.00 | | 12 983 681.00 | 12 983 681.00 |
FD Production vendue biens | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 4 427 128.00 | | 4 427 128.00 | 4 427 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 410 825.00 | | 17 410 825.00 | 17 410 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 473 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 008 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 123 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 303.00 | |
GE Autres charges | | | 43 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 808 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 612.00 | 4 229.00 | | 8 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 750.00 | 3 713.00 | | 111 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 362.00 | 7 942.00 | | 120 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 991.00 | 20 345.00 | | 6 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 747.00 | | | 39 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 737.00 | 20 345.00 | | 46 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 625.00 | -12 403.00 | | 73 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 975.00 | -107 011.00 | | -139 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 739 294.00 | 20 237 427.00 | | 17 739 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 724 179.00 | 20 115 801.00 | | 17 724 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 115.00 | 121 627.00 | | 15 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 588 365.00 | | 149 254.00 | 3 588 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 592.00 | 3 695 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 592.00 | 2 630 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 658.00 | | | 589 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 523 692.00 | | 149 254.00 | 2 523 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 015.00 | | | 475 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 883.00 | 28 322.00 | | 515 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 673.00 | 150 647.00 | 3 445.00 | 1 879 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 342.00 | 89 766.00 | | 10 342.00 |
6T Sur comptes clients | 58 672.00 | 21 303.00 | 49 415.00 | 58 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 014.00 | 111 069.00 | 49 415.00 | 69 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 014.00 | 111 069.00 | 49 415.00 | 69 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 477.00 | 2 530 477.00 | | 2 530 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 701.00 | 126 701.00 | | 126 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 843.00 | 194 843.00 | | 194 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UX Autres créances clients | 2 536 928.00 | | | 2 536 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 272.00 | | | 51 272.00 |
VB T. V. A. | 80 791.00 | | | 80 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 536.00 | 54 452.00 | 102 084.00 | 156 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 692.00 | | | 195 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 989.00 | | | 266 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 167 813.00 | 3 167 813.00 | | 3 167 813.00 |
VW T.V.A. | 64 199.00 | 64 199.00 | | 64 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 117 026.00 | 3 014 942.00 | 102 084.00 | 3 117 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |