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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599 108.00 | 563 304.00 | 35 804.00 | 599 108.00 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 991 554.00 | 737 579.00 | 253 975.00 | 991 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 016.00 | 1 233 764.00 | 169 252.00 | 1 403 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 305.00 | 168 758.00 | 64 547.00 | 233 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 797.00 | 2 703 405.00 | 1 068 392.00 | 3 771 797.00 |
BT Marchandises | 1 788 419.00 | 210 162.00 | 1 578 257.00 | 1 788 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 518.00 | | 89 518.00 | 89 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 514 822.00 | 35 542.00 | 2 479 280.00 | 2 514 822.00 |
BZ Autres créances | 463 938.00 | | 463 938.00 | 463 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 049 648.00 | | 1 049 648.00 | 1 049 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 730.00 | | 199 730.00 | 199 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 111 075.00 | 245 704.00 | 5 865 371.00 | 6 111 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 882 873.00 | 2 949 109.00 | 6 933 764.00 | 9 882 873.00 |
CU Autres participations | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 668 009.00 | 1 652 894.00 | | 1 668 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 777.00 | 15 115.00 | | 44 777.00 |
DL TOTAL (I) | 3 916 780.00 | 3 872 003.00 | | 3 916 780.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 084.00 | 156 536.00 | | 102 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 182.00 | 2 395.00 | | 41 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 073.00 | 2 530 477.00 | | 2 231 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 740.00 | 420 675.00 | | 397 740.00 |
EA Autres dettes | | 7 106.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 906.00 | 2 231.00 | | 224 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 996 984.00 | 3 119 421.00 | | 2 996 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 933 764.00 | 6 991 424.00 | | 6 933 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 090 760.00 | | 13 090 760.00 | 13 090 760.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 777 517.00 | | 4 777 517.00 | 4 777 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 868 278.00 | | 17 868 278.00 | 17 868 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 015 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 514 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 942 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 210 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 245 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 077 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 143.00 | 8 612.00 | | 3 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 111 750.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 643.00 | 120 362.00 | | 22 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 670.00 | 6 991.00 | | 7 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 660.00 | 39 747.00 | | 20 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 330.00 | 46 737.00 | | 28 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 688.00 | 73 625.00 | | -5 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 100.00 | -139 975.00 | | -118 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 038 647.00 | 17 739 294.00 | | 18 038 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 993 871.00 | 17 724 179.00 | | 17 993 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 777.00 | 15 115.00 | | 44 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 695 027.00 | | 129 159.00 | 3 695 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 388.00 | 3 771 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 388.00 | 2 697 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 658.00 | | 9 450.00 | 589 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 630 354.00 | | 119 709.00 | 2 630 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 015.00 | | | 475 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 571 079.00 | 164 054.00 | 31 727.00 | 2 571 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544 205.00 | 19 099.00 | | 544 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 875.00 | 144 954.00 | 31 727.00 | 2 026 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 100 108.00 | 210 162.00 | 100 108.00 | 100 108.00 |
6T Sur comptes clients | 30 560.00 | 22 596.00 | 17 614.00 | 30 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 668.00 | 232 758.00 | 117 722.00 | 130 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 668.00 | 252 758.00 | 117 722.00 | 130 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 073.00 | 2 231 073.00 | | 2 231 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 866.00 | 130 866.00 | | 130 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 249.00 | 220 249.00 | | 220 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 906.00 | 224 906.00 | | 224 906.00 |
UX Autres créances clients | 2 463 829.00 | 2 463 829.00 | | 2 463 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 993.00 | 50 993.00 | | 50 993.00 |
VB T. V. A. | 195 345.00 | 195 345.00 | | 195 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 084.00 | 57 239.00 | 44 844.00 | 102 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 922.00 | 219 922.00 | | 219 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 661.00 | 36 661.00 | | 36 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 730.00 | 199 730.00 | | 199 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178 490.00 | 3 178 490.00 | | 3 178 490.00 |
VW T.V.A. | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 802.00 | 2 910 958.00 | 44 844.00 | 2 955 802.00 |