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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744 629.00 | 616 324.00 | 128 305.00 | 744 629.00 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 1 147 644.00 | 944 164.00 | 203 480.00 | 1 147 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474 888.00 | 1 371 126.00 | 103 761.00 | 1 474 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 623.00 | 240 938.00 | 67 686.00 | 308 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 730.00 | | 89 730.00 | 89 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 776.00 | | 294 776.00 | 294 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 974 305.00 | 3 172 552.00 | 1 801 753.00 | 4 974 305.00 |
BT Marchandises | 2 130 162.00 | 183 247.00 | 1 946 915.00 | 2 130 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 684 002.00 | 47 325.00 | 2 636 677.00 | 2 684 002.00 |
BZ Autres créances | 212 715.00 | | 212 715.00 | 212 715.00 |
CF Disponibilités | 2 065 843.00 | | 2 065 843.00 | 2 065 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 024.00 | | 82 024.00 | 82 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 194 355.00 | 230 573.00 | 6 963 783.00 | 7 194 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 168 660.00 | 3 403 124.00 | 8 765 536.00 | 12 168 660.00 |
CU Autres participations | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 376 842.00 | 2 184 781.00 | | 2 376 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 726.00 | 192 061.00 | | 343 726.00 |
DK Provisions réglementées | 257 556.00 | 105 056.00 | | 257 556.00 |
DL TOTAL (I) | 5 182 118.00 | 4 685 892.00 | | 5 182 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 691.00 | 40 000.00 | | 218 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 942.00 | 2 209 711.00 | | 1 777 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 368.00 | 1 019 608.00 | | 628 368.00 |
EA Autres dettes | 952 598.00 | 817 764.00 | | 952 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 583 417.00 | 4 087 083.00 | | 3 583 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 765 536.00 | 8 772 975.00 | | 8 765 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 691.00 | | | 218 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 421 946.00 | 248 332.00 | 12 670 279.00 | 12 421 946.00 |
FG Production vendue services | 3 389 443.00 | 4 257.00 | 3 393 700.00 | 3 389 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 811 389.00 | 252 590.00 | 16 063 979.00 | 15 811 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 270 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 863 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 458 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 007.00 | |
GE Autres charges | | | 49 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 919 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 841.00 | 13 035.00 | | 24 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 388 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 924.00 | 401 793.00 | | 38 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 525.00 | 78 625.00 | | 25 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 500.00 | 105 056.00 | | 152 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 321.00 | 183 681.00 | | 185 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 397.00 | 218 112.00 | | -146 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -305.00 | 260 424.00 | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 452 157.00 | 16 840 419.00 | | 16 452 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 108 431.00 | 16 648 358.00 | | 16 108 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 726.00 | 192 061.00 | | 343 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 020 147.00 | | 1 002 714.00 | 4 020 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 260.00 | 7 296.00 | 4 974 305.00 | 41 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 260.00 | 7 296.00 | 3 059 885.00 | 41 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 369.00 | | 41 260.00 | 703 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 841 763.00 | | 266 678.00 | 2 841 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 015.00 | | 694 776.00 | 475 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 041 122.00 | 131 429.00 | | 3 041 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598 517.00 | 17 807.00 | | 598 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442 606.00 | 113 621.00 | | 2 442 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 056.00 | 152 500.00 | | 105 056.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 122 735.00 | 183 247.00 | 122 735.00 | 122 735.00 |
6T Sur comptes clients | 64 593.00 | 32 760.00 | 50 028.00 | 64 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 329.00 | 216 007.00 | 172 763.00 | 187 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 384.00 | 368 507.00 | 172 763.00 | 292 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 8.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 942.00 | 1 777 942.00 | | 1 777 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 743.00 | 262 743.00 | | 262 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 206.00 | 250 206.00 | | 250 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952 598.00 | 952 598.00 | | 952 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 776.00 | 294 776.00 | | 294 776.00 |
UX Autres créances clients | 2 627 212.00 | 2 627 212.00 | | 2 627 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 790.00 | | 56 790.00 | 56 790.00 |
VB T. V. A. | 153 461.00 | 153 461.00 | | 153 461.00 |
VC Groupe et associés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VI Groupe et associés | 218 691.00 | 218 691.00 | | 218 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 659.00 | 53 659.00 | | 53 659.00 |
VP Divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 024.00 | 82 024.00 | | 82 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 273 517.00 | 3 216 727.00 | 56 790.00 | 3 273 517.00 |
VW T.V.A. | 86 079.00 | 86 079.00 | | 86 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 581 399.00 | 3 581 399.00 | | 3 581 399.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |