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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703 369.00 | 598 517.00 | 104 852.00 | 703 369.00 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 1 061 275.00 | 887 408.00 | 173 867.00 | 1 061 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416 659.00 | 1 339 110.00 | 77 549.00 | 1 416 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 716.00 | 216 087.00 | 74 628.00 | 290 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 113.00 | | 34 113.00 | 34 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475 015.00 | | 475 015.00 | 475 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 020 147.00 | 3 041 122.00 | 979 024.00 | 4 020 147.00 |
BT Marchandises | 2 005 550.00 | 122 735.00 | 1 882 815.00 | 2 005 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 674.00 | | 37 674.00 | 37 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287 181.00 | 64 593.00 | 2 222 587.00 | 2 287 181.00 |
BZ Autres créances | 349 656.00 | | 349 656.00 | 349 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 222 281.00 | | 3 222 281.00 | 3 222 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 936.00 | | 78 936.00 | 78 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 981 279.00 | 187 329.00 | 7 793 950.00 | 7 981 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 001 426.00 | 3 228 451.00 | 8 772 975.00 | 12 001 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 184 781.00 | 2 002 296.00 | | 2 184 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 061.00 | 182 485.00 | | 192 061.00 |
DK Provisions réglementées | 105 056.00 | | | 105 056.00 |
DL TOTAL (I) | 4 685 892.00 | 4 388 775.00 | | 4 685 892.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 077.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 388 758.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 409 835.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 711.00 | 1 771 467.00 | | 2 209 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 608.00 | 659 272.00 | | 1 019 608.00 |
EA Autres dettes | 817 764.00 | 622 278.00 | | 817 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 087 083.00 | 3 056 217.00 | | 4 087 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 772 975.00 | 7 854 827.00 | | 8 772 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 174 894.00 | 140 866.00 | 12 315 760.00 | 12 174 894.00 |
FG Production vendue services | 3 576 154.00 | 4 450.00 | 3 580 605.00 | 3 576 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 751 049.00 | 145 317.00 | 15 896 365.00 | 15 751 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 304 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 816 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 991 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 558.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 204 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 035.00 | 33 642.00 | | 13 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 758.00 | 20 000.00 | | 388 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 793.00 | 53 642.00 | | 401 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 625.00 | 17 191.00 | | 78 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 056.00 | 342 380.00 | | 105 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 681.00 | 359 571.00 | | 183 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 112.00 | -305 929.00 | | 218 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 424.00 | -77 009.00 | | 260 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 840 419.00 | 17 365 726.00 | | 16 840 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 648 358.00 | 17 183 241.00 | | 16 648 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 061.00 | 182 485.00 | | 192 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 931 704.00 | | 88 442.00 | 3 931 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 020 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 841 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 109.00 | | 27 260.00 | 676 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 780 580.00 | | 61 182.00 | 2 780 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 015.00 | | | 475 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 931 564.00 | 109 558.00 | | 2 931 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587 168.00 | 11 349.00 | | 587 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344 397.00 | 98 209.00 | | 2 344 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 105 056.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 835.00 | | 409 835.00 | 409 835.00 |
6N Sur stocks et en cours | 295 253.00 | 122 735.00 | 295 253.00 | 295 253.00 |
6T Sur comptes clients | 107 400.00 | 15 083.00 | 57 889.00 | 107 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 653.00 | 137 818.00 | 353 142.00 | 402 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 488.00 | 242 874.00 | 762 977.00 | 812 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 711.00 | 2 209 711.00 | | 2 209 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 928.00 | 209 928.00 | | 209 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 190.00 | 268 190.00 | | 268 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 309 902.00 | 309 902.00 | | 309 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817 764.00 | 817 764.00 | | 817 764.00 |
UX Autres créances clients | 2 209 669.00 | 2 209 669.00 | | 2 209 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 512.00 | | 77 512.00 | 77 512.00 |
VB T. V. A. | 245 359.00 | 245 359.00 | | 245 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 180.00 | 79 180.00 | | 79 180.00 |
VP Divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 936.00 | 78 936.00 | | 78 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 773.00 | 2 638 261.00 | 77 512.00 | 2 715 773.00 |
VW T.V.A. | 222 131.00 | 222 131.00 | | 222 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 083.00 | 4 087 083.00 | | 4 087 083.00 |