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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676 109.00 | 587 168.00 | 88 941.00 | 676 109.00 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 1 049 586.00 | 836 709.00 | 212 877.00 | 1 049 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 110.00 | 1 308 249.00 | 102 861.00 | 1 411 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 751.00 | 199 439.00 | 53 312.00 | 252 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475 015.00 | | 475 015.00 | 475 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 931 704.00 | 2 931 564.00 | 1 000 140.00 | 3 931 704.00 |
BT Marchandises | 1 926 865.00 | 295 253.00 | 1 631 612.00 | 1 926 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 703 159.00 | 107 400.00 | 3 595 759.00 | 3 703 159.00 |
BZ Autres créances | 312 491.00 | | 312 491.00 | 312 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 222 943.00 | | 1 222 943.00 | 1 222 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 805.00 | | 65 805.00 | 65 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 257 340.00 | 402 653.00 | 6 854 687.00 | 7 257 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 189 044.00 | 3 334 217.00 | 7 854 827.00 | 11 189 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 002 296.00 | 1 712 786.00 | | 2 002 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 485.00 | 289 510.00 | | 182 485.00 |
DL TOTAL (I) | 4 388 775.00 | 4 206 290.00 | | 4 388 775.00 |
DP Provisions pour risques | 21 077.00 | 20 000.00 | | 21 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 388 758.00 | 46 378.00 | | 388 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 835.00 | 66 378.00 | | 409 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 467.00 | 2 880 488.00 | | 1 771 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 272.00 | 559 604.00 | | 659 272.00 |
EA Autres dettes | 622 278.00 | 110 922.00 | | 622 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | 156 040.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 056 217.00 | 3 751 899.00 | | 3 056 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 854 827.00 | 8 024 567.00 | | 7 854 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 987 633.00 | 274 128.00 | 12 261 760.00 | 11 987 633.00 |
FG Production vendue services | 4 414 953.00 | | 4 414 953.00 | 4 414 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 402 585.00 | 274 128.00 | 16 676 713.00 | 16 402 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 084 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 670 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 822 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 077.00 | |
GE Autres charges | | | 20 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 899 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 642.00 | 18 372.00 | | 33 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 642.00 | 56 288.00 | | 53 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 191.00 | 6 281.00 | | 17 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 781.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342 380.00 | 46 378.00 | | 342 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 571.00 | 87 440.00 | | 359 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 929.00 | -31 152.00 | | -305 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 009.00 | -96 513.00 | | -77 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 365 726.00 | 17 861 962.00 | | 17 365 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 183 241.00 | 17 572 452.00 | | 17 183 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 485.00 | 289 510.00 | | 182 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 838 182.00 | | 93 523.00 | 3 838 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 931 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 780 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 109.00 | | | 676 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 687 058.00 | | 93 523.00 | 2 687 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 015.00 | | | 475 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 824 722.00 | 106 842.00 | | 2 824 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579 511.00 | 7 657.00 | | 579 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245 211.00 | 99 185.00 | | 2 245 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 378.00 | 363 457.00 | 20 000.00 | 66 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | 273 992.00 | 295 253.00 | 273 992.00 | 273 992.00 |
6T Sur comptes clients | 128 382.00 | 73 886.00 | 94 868.00 | 128 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 374.00 | 369 138.00 | 368 859.00 | 402 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 752.00 | 732 595.00 | 388 859.00 | 468 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 467.00 | 1 771 467.00 | | 1 771 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 762.00 | 223 762.00 | | 223 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 797.00 | 225 797.00 | | 225 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 278.00 | 622 278.00 | | 622 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 574 279.00 | 3 574 279.00 | | 3 574 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 880.00 | | 128 880.00 | 128 880.00 |
VB T. V. A. | 89 619.00 | 89 619.00 | | 89 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 744.00 | 206 744.00 | | 206 744.00 |
VP Divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 805.00 | 65 805.00 | | 65 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 081 455.00 | 3 952 575.00 | 128 880.00 | 4 081 455.00 |
VW T.V.A. | 180 865.00 | 180 865.00 | | 180 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 529.00 | 3 057 529.00 | | 3 057 529.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |