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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676 109.00 | 579 511.00 | 96 598.00 | 676 109.00 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 998 223.00 | 787 490.00 | 210 733.00 | 998 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406 935.00 | 1 273 326.00 | 133 609.00 | 1 406 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 341.00 | 184 395.00 | 35 946.00 | 220 341.00 |
AX Avances et acomptes | 22 558.00 | | 22 558.00 | 22 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 838 182.00 | 2 824 722.00 | 1 013 459.00 | 3 838 182.00 |
BT Marchandises | 1 724 508.00 | 273 992.00 | 1 450 517.00 | 1 724 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 836 622.00 | 128 382.00 | 2 708 240.00 | 2 836 622.00 |
BZ Autres créances | 332 968.00 | | 332 968.00 | 332 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 2 319 942.00 | | 2 319 942.00 | 2 319 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 365.00 | | 173 365.00 | 173 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 413 481.00 | 402 374.00 | 7 011 107.00 | 7 413 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 251 663.00 | 3 227 096.00 | 8 024 567.00 | 11 251 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 712 786.00 | 1 668 009.00 | | 1 712 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 510.00 | 44 777.00 | | 289 510.00 |
DL TOTAL (I) | 4 206 290.00 | 3 916 780.00 | | 4 206 290.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 378.00 | | | 46 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 378.00 | 20 000.00 | | 66 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 844.00 | 102 084.00 | | 44 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 488.00 | 2 231 073.00 | | 2 880 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 604.00 | 397 740.00 | | 559 604.00 |
EA Autres dettes | 110 922.00 | | | 110 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 040.00 | 224 906.00 | | 156 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 751 899.00 | 2 996 983.00 | | 3 751 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 024 567.00 | 6 933 763.00 | | 8 024 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 773 311.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 942 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 715 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 801 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 859 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 058 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 577 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 288.00 | 22 643.00 | | 56 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 288.00 | 22 643.00 | | 56 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 440.00 | 28 330.00 | | 87 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 440.00 | 28 330.00 | | 87 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 152.00 | -5 688.00 | | -31 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 513.00 | -118 100.00 | | -96 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 861 963.00 | 18 038 648.00 | | 17 861 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 572 453.00 | 17 993 871.00 | | 17 572 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 510.00 | 44 777.00 | | 289 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 771 797.00 | | 117 233.00 | 3 771 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 848.00 | 3 838 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 848.00 | 2 687 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 108.00 | | 77 001.00 | 599 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 697 674.00 | | 40 232.00 | 2 697 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 015.00 | | | 475 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 703 405.00 | 122 364.00 | 1 047.00 | 2 703 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 304.00 | 16 207.00 | | 563 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140 101.00 | 106 157.00 | 1 047.00 | 2 140 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 46 378.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 46 378.00 | | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 844.00 | 44 844.00 | | 44 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 488.00 | 2 880 488.00 | | 2 880 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 605.00 | 559 605.00 | | 559 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 040.00 | 156 040.00 | | 156 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 836 622.00 | 2 682 564.00 | 154 058.00 | 2 836 622.00 |
VI Groupe et associés | 110 922.00 | 110 922.00 | | 110 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 259.00 | | | 57 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 967.00 | 332 967.00 | | 332 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 365.00 | 173 365.00 | | 173 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 342 953.00 | 3 188 895.00 | 154 058.00 | 3 342 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 751 899.00 | 3 751 899.00 | | 3 751 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 314 160.00 | | | 314 160.00 |