| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 797.00 | 91 980.00 | 72 816.00 | 164 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 653.00 | 99 059.00 | 106 593.00 | 205 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
BZ Autres créances | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 767 230.00 | | 767 230.00 | 767 230.00 |
CF Disponibilités | 1 254 097.00 | | 1 254 097.00 | 1 254 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 498.00 | | 2 101 498.00 | 2 101 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 152.00 | 99 059.00 | 2 208 092.00 | 2 307 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 391 237.00 | 320 583.00 | | 391 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 168.00 | 310 654.00 | | 318 168.00 |
DL TOTAL (I) | 719 305.00 | 641 137.00 | | 719 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 399.00 | 10 724.00 | | 50 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 200.00 | 199 000.00 | | 266 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 289.00 | 18 242.00 | | 24 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 142.00 | 99 063.00 | | 91 142.00 |
EA Autres dettes | 1 056 755.00 | 1 045 712.00 | | 1 056 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 787.00 | 1 372 743.00 | | 1 488 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 092.00 | 2 013 880.00 | | 2 208 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 324 592.00 | | 1 324 592.00 | 1 324 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 592.00 | | 1 324 592.00 | 1 324 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 164.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 926.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 250.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 1 176.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 17.00 | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 488.00 | 17.00 | | 14 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488.00 | 1 159.00 | | -1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 855.00 | 138 399.00 | | 138 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 439.00 | 1 402 587.00 | | 1 398 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 270.00 | 1 091 933.00 | | 1 080 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 168.00 | 310 654.00 | | 318 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 442.00 | | 56 211.00 | 165 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 205 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 164 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 586.00 | | 56 211.00 | 124 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 753.00 | 19 164.00 | 1 858.00 | 81 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 674.00 | 19 164.00 | 1 858.00 | 74 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 671.00 | 45 671.00 | | 45 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056 756.00 | 1 056 756.00 | | 1 056 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
UX Autres créances clients | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | | | 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | | | 603.00 |
VB T. V. A. | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 400.00 | 18 300.00 | 32 099.00 | 50 400.00 |
VI Groupe et associés | 265 200.00 | 265 200.00 | | 265 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 259.00 | | | 48 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 559.00 | 79 946.00 | 10 613.00 | 90 559.00 |
VW T.V.A. | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 787.00 | 1 456 688.00 | 32 099.00 | 1 488 787.00 |