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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 420.00 | 196 489.00 | 64 931.00 | 261 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 493.00 | 203 568.00 | 88 925.00 | 292 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
BZ Autres créances | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 964 657.00 | | 964 657.00 | 964 657.00 |
CF Disponibilités | 1 426 044.00 | | 1 426 044.00 | 1 426 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 738.00 | | 2 426 738.00 | 2 426 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 232.00 | 203 568.00 | 2 515 664.00 | 2 719 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 530 816.00 | 706 843.00 | | 530 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 470.00 | 393 972.00 | | 443 470.00 |
DL TOTAL (I) | 984 187.00 | 1 110 716.00 | | 984 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 487.00 | 25 628.00 | | 34 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 212.00 | 1 080.00 | | 153 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 709.00 | 33 880.00 | | 35 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 694.00 | 161 615.00 | | 133 694.00 |
EA Autres dettes | 1 174 373.00 | 1 223 871.00 | | 1 174 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 476.00 | 1 446 075.00 | | 1 531 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 664.00 | 2 556 792.00 | | 2 515 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 564 906.00 | | 1 564 906.00 | 1 564 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 906.00 | | 1 564 906.00 | 1 564 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 822.00 | 4 255.00 | | 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | 4 255.00 | | 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | 32.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 32.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513.00 | 4 222.00 | | 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 297.00 | 144 122.00 | | 149 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 876.00 | 1 598 916.00 | | 1 595 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 405.00 | 1 204 943.00 | | 1 152 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 470.00 | 393 972.00 | | 443 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 517.00 | | 20 000.00 | 278 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 20 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 024.00 | 292 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 985.00 | 261 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 406.00 | | 20 000.00 | 247 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 739.00 | 21 814.00 | 5 985.00 | 187 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 660.00 | 21 814.00 | 5 985.00 | 180 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 696.00 | 62 696.00 | | 62 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 373.00 | 1 174 373.00 | | 1 174 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
UX Autres créances clients | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 487.00 | 14 505.00 | 19 981.00 | 34 487.00 |
VI Groupe et associés | 152 132.00 | 152 132.00 | | 152 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 904.00 | 36 035.00 | 868.00 | 36 904.00 |
VW T.V.A. | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 476.00 | 1 511 494.00 | 19 981.00 | 1 531 476.00 |