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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 268.00 | 113 533.00 | 65 734.00 | 179 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 124.00 | 120 612.00 | 99 512.00 | 220 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 476.00 | | 34 476.00 | 34 476.00 |
BZ Autres créances | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 733 969.00 | | 733 969.00 | 733 969.00 |
CF Disponibilités | 1 346 164.00 | | 1 346 164.00 | 1 346 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 793.00 | | 2 133 793.00 | 2 133 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 918.00 | 120 612.00 | 2 233 306.00 | 2 353 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 469 405.00 | 391 237.00 | | 469 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 975.00 | 318 168.00 | | 287 975.00 |
DL TOTAL (I) | 767 281.00 | 719 305.00 | | 767 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 023.00 | 50 399.00 | | 32 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 780.00 | 266 200.00 | | 181 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 567.00 | 24 289.00 | | 18 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 228.00 | 91 142.00 | | 96 228.00 |
EA Autres dettes | 1 137 426.00 | 1 056 755.00 | | 1 137 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 024.00 | 1 488 787.00 | | 1 466 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 306.00 | 2 208 092.00 | | 2 233 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 315 786.00 | | 1 315 786.00 | 1 315 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 786.00 | | 1 315 786.00 | 1 315 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 522.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 346.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 488.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 636.00 | 138 855.00 | | 157 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 574.00 | 1 398 439.00 | | 1 381 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 598.00 | 1 080 270.00 | | 1 093 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 975.00 | 318 168.00 | | 287 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 402.00 | 3 711.00 | | 3 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 653.00 | | 17 441.00 | 205 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 970.00 | 220 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 970.00 | 179 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 797.00 | | 17 441.00 | 164 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 059.00 | 24 523.00 | 2 970.00 | 99 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 981.00 | 24 523.00 | 2 970.00 | 91 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137 426.00 | 1 137 426.00 | | 1 137 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
UX Autres créances clients | 34 477.00 | | | 34 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | | | 576.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 023.00 | 11 733.00 | 20 290.00 | 32 023.00 |
VI Groupe et associés | 180 700.00 | 180 700.00 | | 180 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 274.00 | 53 660.00 | 10 613.00 | 64 274.00 |
VW T.V.A. | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 025.00 | 1 445 735.00 | 20 290.00 | 1 466 025.00 |