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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 406.00 | 180 660.00 | 66 746.00 | 247 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 517.00 | 187 739.00 | 90 778.00 | 278 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 439.00 | | 50 439.00 | 50 439.00 |
BZ Autres créances | 257 725.00 | | 257 725.00 | 257 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 813 666.00 | | 813 666.00 | 813 666.00 |
CF Disponibilités | 1 335 935.00 | | 1 335 935.00 | 1 335 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 013.00 | | 2 466 013.00 | 2 466 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 531.00 | 187 739.00 | 2 556 792.00 | 2 744 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 706 843.00 | 618 807.00 | | 706 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 972.00 | 408 036.00 | | 393 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 716.00 | 1 036 743.00 | | 1 110 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 628.00 | 29 824.00 | | 25 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 161 308.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 880.00 | 27 437.00 | | 33 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 615.00 | 149 553.00 | | 161 615.00 |
EA Autres dettes | 1 223 871.00 | 1 153 440.00 | | 1 223 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 075.00 | 1 521 563.00 | | 1 446 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 792.00 | 2 558 307.00 | | 2 556 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 570 775.00 | | 1 570 775.00 | 1 570 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 775.00 | | 1 570 775.00 | 1 570 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 024.00 | |
GE Autres charges | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 122.00 | 158 788.00 | | 144 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 916.00 | 1 548 159.00 | | 1 598 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 943.00 | 1 140 122.00 | | 1 204 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 972.00 | 408 036.00 | | 393 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 574.00 | | 13 602.00 | 265 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659.00 | 278 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659.00 | 247 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 463.00 | | 13 602.00 | 234 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 341.00 | 27 024.00 | 626.00 | 161 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 263.00 | 27 024.00 | 626.00 | 154 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 961.00 | 97 961.00 | | 97 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223 871.00 | 1 223 871.00 | | 1 223 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
UX Autres créances clients | 50 439.00 | 50 439.00 | | 50 439.00 |
VB T. V. A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VC Groupe et associés | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 628.00 | 10 627.00 | 15 001.00 | 25 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 280.00 | 316 411.00 | 868.00 | 317 280.00 |
VW T.V.A. | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 075.00 | 1 431 074.00 | 15 001.00 | 1 446 075.00 |