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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 463.00 | 154 263.00 | 80 200.00 | 234 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 574.00 | 161 341.00 | 104 233.00 | 265 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
BZ Autres créances | 129 425.00 | | 129 425.00 | 129 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915 373.00 | | 915 373.00 | 915 373.00 |
CF Disponibilités | 1 372 246.00 | | 1 372 246.00 | 1 372 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 073.00 | | 2 454 073.00 | 2 454 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 648.00 | 161 341.00 | 2 558 307.00 | 2 719 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 618 807.00 | 547 785.00 | | 618 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 036.00 | 371 021.00 | | 408 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 743.00 | 928 707.00 | | 1 036 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 824.00 | 21 463.00 | | 29 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 308.00 | 295 994.00 | | 161 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 437.00 | 19 860.00 | | 27 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 553.00 | 128 037.00 | | 149 553.00 |
EA Autres dettes | 1 153 440.00 | 1 125 611.00 | | 1 153 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 563.00 | 1 590 966.00 | | 1 521 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 307.00 | 2 519 673.00 | | 2 558 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 488.00 | | 1 520 488.00 | 1 520 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 488.00 | | 1 520 488.00 | 1 520 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 788.00 | 145 564.00 | | 158 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 159.00 | 1 518 187.00 | | 1 548 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 122.00 | 1 147 165.00 | | 1 140 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 036.00 | 371 021.00 | | 408 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 060.00 | | 46 154.00 | 224 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 639.00 | 265 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 639.00 | 234 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 949.00 | | 46 154.00 | 192 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 233.00 | 21 748.00 | 4 639.00 | 144 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 154.00 | 21 748.00 | 4 639.00 | 137 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153 440.00 | 1 153 440.00 | | 1 153 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
UX Autres créances clients | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VC Groupe et associés | 121 100.00 | 121 100.00 | | 121 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 824.00 | 8 967.00 | 20 858.00 | 29 824.00 |
VI Groupe et associés | 160 228.00 | 160 228.00 | | 160 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 323.00 | 166 454.00 | 868.00 | 167 323.00 |
VW T.V.A. | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 563.00 | 1 500 706.00 | 20 858.00 | 1 521 563.00 |