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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 948.00 | 137 154.00 | 55 794.00 | 192 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 059.00 | 144 232.00 | 79 827.00 | 224 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 463.00 | | 44 463.00 | 44 463.00 |
BZ Autres créances | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 911 969.00 | | 911 969.00 | 911 969.00 |
CF Disponibilités | 1 471 536.00 | | 1 471 536.00 | 1 471 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 846.00 | | 2 439 846.00 | 2 439 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 906.00 | 144 232.00 | 2 519 673.00 | 2 663 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 547 785.00 | 517 381.00 | | 547 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 021.00 | 330 404.00 | | 371 021.00 |
DL TOTAL (I) | 928 707.00 | 857 685.00 | | 928 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 463.00 | 36 835.00 | | 21 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 994.00 | 85 880.00 | | 295 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 860.00 | 22 482.00 | | 19 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 037.00 | 99 650.00 | | 128 037.00 |
EA Autres dettes | 1 125 611.00 | 1 080 701.00 | | 1 125 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 966.00 | 1 330 550.00 | | 1 590 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 673.00 | 2 188 236.00 | | 2 519 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 734.00 | | 1 493 734.00 | 1 493 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 734.00 | | 1 493 734.00 | 1 493 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 185.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 564.00 | 120 422.00 | | 145 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 187.00 | 1 435 360.00 | | 1 518 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 165.00 | 1 104 956.00 | | 1 147 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 021.00 | 330 404.00 | | 371 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 748.00 | | 12 988.00 | 211 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677.00 | 224 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 677.00 | 192 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 637.00 | | 12 988.00 | 180 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 141.00 | 18 767.00 | 677.00 | 126 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 063.00 | 18 767.00 | 677.00 | 119 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125 611.00 | 1 125 611.00 | | 1 125 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
UX Autres créances clients | 44 463.00 | 44 463.00 | | 44 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 463.00 | 10 675.00 | 10 787.00 | 21 463.00 |
VI Groupe et associés | 294 914.00 | 294 914.00 | | 294 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 208.00 | 56 339.00 | 868.00 | 57 208.00 |
VW T.V.A. | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 966.00 | 1 580 178.00 | 10 787.00 | 1 590 966.00 |