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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 637.00 | 119 063.00 | 61 574.00 | 180 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 748.00 | 126 141.00 | 85 607.00 | 211 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 009.00 | | 35 009.00 | 35 009.00 |
BZ Autres créances | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 886 846.00 | | 886 846.00 | 886 846.00 |
CF Disponibilités | 1 147 786.00 | | 1 147 786.00 | 1 147 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 628.00 | | 2 102 628.00 | 2 102 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 377.00 | 126 141.00 | 2 188 236.00 | 2 314 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 517 381.00 | 469 405.00 | | 517 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 404.00 | 287 975.00 | | 330 404.00 |
DL TOTAL (I) | 857 685.00 | 767 281.00 | | 857 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 835.00 | 32 023.00 | | 36 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 880.00 | 181 780.00 | | 85 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 482.00 | 18 567.00 | | 22 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 650.00 | 96 228.00 | | 99 650.00 |
EA Autres dettes | 1 080 701.00 | 1 137 426.00 | | 1 080 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 550.00 | 1 466 024.00 | | 1 330 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 236.00 | 2 233 306.00 | | 2 188 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404 846.00 | | 1 404 846.00 | 1 404 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 846.00 | | 1 404 846.00 | 1 404 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 422.00 | 157 636.00 | | 120 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 360.00 | 1 381 574.00 | | 1 435 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 956.00 | 1 093 598.00 | | 1 104 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 404.00 | 287 975.00 | | 330 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 402.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 125.00 | | 18 134.00 | 220 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 745.00 | 20 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 509.00 | 211 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 764.00 | 180 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 268.00 | | 18 134.00 | 179 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 612.00 | 22 294.00 | 16 764.00 | 120 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 534.00 | 22 294.00 | 16 764.00 | 113 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 715.00 | 47 715.00 | | 47 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080 702.00 | 1 080 702.00 | | 1 080 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
UX Autres créances clients | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 836.00 | 15 383.00 | 21 453.00 | 36 836.00 |
VI Groupe et associés | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 864.00 | 67 996.00 | 868.00 | 68 864.00 |
VW T.V.A. | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 551.00 | 1 304 098.00 | 21 453.00 | 1 325 551.00 |