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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 019 324.00 | 1 520 888.00 | 498 437.00 | 2 019 324.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
AN Terrains | 402 116.00 | 55 769.00 | 346 347.00 | 402 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 010 416.00 | 7 979 317.00 | 4 031 099.00 | 12 010 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 382 428.00 | 2 767 791.00 | 2 614 637.00 | 5 382 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 600.00 | | 112 600.00 | 112 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 666 981.00 | | 4 666 981.00 | 4 666 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | 166 914.00 | | 166 914.00 | 166 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425 983.00 | 87 500.00 | 338 483.00 | 425 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 347 007.00 | 12 740 265.00 | 25 606 741.00 | 38 347 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910 100.00 | 3 583.00 | 906 517.00 | 910 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 433 093.00 | | 1 433 093.00 | 1 433 093.00 |
BT Marchandises | 705 597.00 | 16 773.00 | 688 824.00 | 705 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 858.00 | | 158 858.00 | 158 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 852 470.00 | 867 000.00 | 8 985 470.00 | 9 852 470.00 |
BZ Autres créances | 3 021 945.00 | 37 000.00 | 2 984 945.00 | 3 021 945.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -20.00 | | -20.00 | -20.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 135 701.00 | | 3 135 701.00 | 3 135 701.00 |
CF Disponibilités | 2 527 358.00 | | 2 527 358.00 | 2 527 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922 361.00 | | 922 361.00 | 922 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 667 462.00 | 924 356.00 | 21 743 107.00 | 22 667 462.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 902 356.00 | | 902 356.00 | 902 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 011 580.00 | 13 664 621.00 | 48 346 959.00 | 62 011 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265 220.00 | | | 265 220.00 |
CU Autres participations | 12 880 826.00 | 167 001.00 | 12 713 825.00 | 12 880 826.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 94 755.00 | | 94 755.00 | 94 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 129 600.00 | | | 1 129 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 252 456.00 | | | 7 252 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 694.00 | | | 111 694.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 252 117.00 | | | 3 252 117.00 |
DG Autres réserves | 10 088 696.00 | | | 10 088 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725 134.00 | | | 1 725 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 582.00 | | | 141 582.00 |
DL TOTAL (I) | 23 701 279.00 | | | 23 701 279.00 |
DP Provisions pour risques | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 762 931.00 | | | 6 762 931.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 200.00 | | | 5 000 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 398.00 | | | 550 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 550 401.00 | | | 6 550 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 114 699.00 | | | 3 114 699.00 |
EA Autres dettes | 1 016 049.00 | | | 1 016 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 549 680.00 | | | 24 549 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 346 959.00 | | | 48 346 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 294 236.00 | | | 14 294 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 786 134.00 | 114 726.00 | 12 900 859.00 | 12 786 134.00 |
FD Production vendue biens | 35 088 750.00 | 476 374.00 | 35 565 124.00 | 35 088 750.00 |
FG Production vendue services | 11 138 709.00 | 262 615.00 | 11 401 324.00 | 11 138 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 013 593.00 | 853 714.00 | 59 867 307.00 | 59 013 593.00 |
FM Production stockée | | | -201 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 464 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 085 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 822 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 125 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 820 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 395 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1 944 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 139 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 325 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 612 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 867 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 714.00 | | | 174 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 633.00 | | | 116 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 344.00 | | | 130 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 404.00 | | | 49 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 627.00 | | | 56 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 717.00 | | | 73 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 417.00 | | | 261 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 646.00 | | | -45 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 974 314.00 | | | 60 974 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 249 181.00 | | | 59 249 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 725 134.00 | | | 1 725 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 714 868.00 | | | 714 868.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 225 366.00 | | | 1 225 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 391 161.00 | | 1 537 353.00 | 38 391 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 164 713.00 | 18 140 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 580.00 | 1 565 929.00 | 38 347 007.00 | 15 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133 370.00 | 2 298 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 580.00 | 267 846.00 | 17 907 560.00 | 15 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095 782.00 | | 336 297.00 | 2 095 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 278 075.00 | | 912 910.00 | 17 278 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 017 304.00 | | 288 145.00 | 19 017 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 389 162.00 | 1 490 595.00 | 393 993.00 | 11 389 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556 727.00 | 259 531.00 | 133 370.00 | 1 556 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 832 435.00 | 1 231 064.00 | 260 623.00 | 9 832 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 875 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 725.00 | 96 000.00 | 148 725.00 | 148 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 777.00 | 7 776.00 | 2 197.00 | 14 777.00 |
6T Sur comptes clients | 934 000.00 | 356 000.00 | 423 000.00 | 934 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 162 000.00 | 37 000.00 | 162 000.00 | 162 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225 778.00 | 540 276.00 | 587 197.00 | 1 225 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 374 503.00 | 636 276.00 | 735 922.00 | 1 374 503.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 776.00 | 573 922.00 | |
UG ‐ Financières | | 272 500.00 | 162 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 762 931.00 | 1 333 947.00 | 5 428 985.00 | 6 762 931.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 500 000.00 | | 675 000.00 | 1 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 484.00 | 100 758.00 | 213 727.00 | 314 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 550 401.00 | 6 550 401.00 | | 6 550 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 096 028.00 | 1 096 028.00 | | 1 096 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 628 171.00 | 1 628 171.00 | | 1 628 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016 049.00 | 1 016 049.00 | | 1 016 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 666 981.00 | | | 4 666 981.00 |
UP Prêts | 166 914.00 | 164 414.00 | | 166 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425 983.00 | | | 425 983.00 |
UX Autres créances clients | 9 852 470.00 | | | 9 852 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VB T. V. A. | 782 381.00 | | | 782 381.00 |
VC Groupe et associés | 523 784.00 | | | 523 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 200.00 | 1 887 468.00 | 3 112 732.00 | 5 000 200.00 |
VI Groupe et associés | 235 914.00 | 235 914.00 | | 235 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 060 562.00 | | | 2 060 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 368 309.00 | | | 1 368 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 156.00 | | | 88 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 689.00 | 134 689.00 | | 134 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 286.00 | | | 413 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922 361.00 | | | 922 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 215 493.00 | 13 696 087.00 | 5 519 406.00 | 19 215 493.00 |
VW T.V.A. | 255 812.00 | 255 812.00 | | 255 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 549 680.00 | 14 294 236.00 | 9 430 444.00 | 24 549 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 960 237.00 | | | 960 237.00 |
ST Autres comptes | 17 045 073.00 | | | 17 045 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 380 098.00 | | | 380 098.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 264.00 | | | 264.00 |
YT Sous‐traitance | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 683 585.00 | | | 683 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 338 683.00 | | | 338 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 298 920.00 | | | 1 298 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 191 650.00 | | | 5 191 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 029 603.00 | | | 5 029 603.00 |
ZE Dividendes | 1 133 224.00 | | | 1 133 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 125 885.00 | | | 18 125 885.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |