| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120 630.00 | 1 679 029.00 | 441 601.00 | 2 120 630.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
AN Terrains | 418 519.00 | 76 932.00 | 341 586.00 | 418 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 670 629.00 | 11 712 262.00 | 6 958 366.00 | 18 670 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 499 358.00 | 1 310 930.00 | 1 188 427.00 | 2 499 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 737 721.00 | | 737 721.00 | 737 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | 2 766 400.00 | | 2 766 400.00 | 2 766 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 180 878.00 | 1 196 452.00 | 7 984 426.00 | 9 180 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 788 545.00 | 18 950 198.00 | 22 838 348.00 | 41 788 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 878 878.00 | 1 184.00 | 877 694.00 | 878 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 210 306.00 | 27 058.00 | 2 183 248.00 | 2 210 306.00 |
BT Marchandises | 655 164.00 | 21 076.00 | 634 088.00 | 655 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 969 772.00 | | 1 969 772.00 | 1 969 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 095 871.00 | 1 932 000.00 | 10 163 871.00 | 12 095 871.00 |
BZ Autres créances | 6 823 955.00 | 657 000.00 | 6 166 955.00 | 6 823 955.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -1 500.00 | | -1 500.00 | -1 500.00 |
CF Disponibilités | 3 193 373.00 | | 3 193 373.00 | 3 193 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808 309.00 | | 808 309.00 | 808 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 634 127.00 | 2 638 318.00 | 25 995 810.00 | 28 634 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 422 673.00 | 21 588 515.00 | 48 834 157.00 | 70 422 673.00 |
CU Autres participations | 5 114 993.00 | 2 812 591.00 | 2 302 402.00 | 5 114 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 129 600.00 | | | 1 129 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 252 456.00 | | | 7 252 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 960.00 | | | 112 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 252 117.00 | | | 3 252 117.00 |
DG Autres réserves | 11 007 543.00 | | | 11 007 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 870 756.00 | | | 1 870 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 702.00 | | | 185 702.00 |
DK Provisions réglementées | 157 948.00 | | | 157 948.00 |
DL TOTAL (I) | 24 969 082.00 | | | 24 969 082.00 |
DP Provisions pour risques | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 149 278.00 | | | 10 149 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 130.00 | | | 519 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 856 386.00 | | | 8 856 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 419 032.00 | | | 3 419 032.00 |
EA Autres dettes | 884 841.00 | | | 884 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 828 668.00 | | | 23 828 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 834 157.00 | | | 48 834 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 078 052.00 | | | 17 078 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 780 705.00 | | 14 780 705.00 | 14 780 705.00 |
FD Production vendue biens | 37 437 626.00 | 536.00 | 37 438 161.00 | 37 437 626.00 |
FG Production vendue services | 12 840 884.00 | | 12 840 884.00 | 12 840 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 059 215.00 | 536.00 | 65 059 750.00 | 65 059 215.00 |
FM Production stockée | | | 485 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 914 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 082 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 781 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 344 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 699 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 553 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 755 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 614 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 408.00 | |
GE Autres charges | | | 95 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 715 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 199 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 779 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 723 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 989 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 011.00 | | | 227 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 186.00 | | | 833 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837 113.00 | | | 837 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 903 071.00 | | | 903 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 205.00 | | | 79 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987 270.00 | | | 987 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 156.00 | | | -150 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 351 616.00 | | | 351 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616 572.00 | | | 616 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 225 426.00 | | | 68 225 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 354 670.00 | | | 66 354 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 870 756.00 | | | 1 870 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 510 019.00 | | | 510 019.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 055 769.00 | | | 1 055 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 272 376.00 | | 19 341 472.00 | 40 272 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 537 604.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 270 997.00 | 17 062 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 268 442.00 | 14 556 860.00 | 41 788 545.00 | 3 268 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 226 059.00 | 2 400 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 268 442.00 | 1 059 804.00 | 22 326 226.00 | 3 268 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 409 218.00 | | 216 857.00 | 2 409 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 167 078.00 | | 5 487 394.00 | 21 167 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 696 080.00 | | 13 637 221.00 | 16 696 080.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 707 119.00 | 3 180 405.00 | 1 946 369.00 | 13 707 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758 667.00 | 308 421.00 | 226 059.00 | 1 758 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 948 451.00 | 2 871 984.00 | 1 720 310.00 | 11 948 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 570 000.00 | 11 124 520.00 | 730 000.00 | 1 570 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 504.00 | 98 444.00 | | 59 504.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 36 408.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 610.00 | 48 850.00 | 142.00 | 610.00 |
6T Sur comptes clients | 1 411 000.00 | 566 000.00 | 45 000.00 | 1 411 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 164 799.00 | 996 000.00 | 503 799.00 | 164 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 446 409.00 | 3 029 689.00 | 828 737.00 | 4 446 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 527 913.00 | 3 164 541.00 | 850 737.00 | 4 527 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 651 258.00 | 70 942.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 722 452.00 | 779 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 205.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 216.00 | 11 912.00 | 160 304.00 | 172 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 856 386.00 | 8 856 386.00 | | 8 856 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 411 609.00 | 1 411 609.00 | | 1 411 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 648 571.00 | 1 648 571.00 | | 1 648 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 841.00 | 884 841.00 | | 884 841.00 |
UP Prêts | 2 766 400.00 | 442 157.00 | | 2 766 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 180 878.00 | 9 180 878.00 | | 9 180 878.00 |
UX Autres créances clients | 12 095 871.00 | | | 12 095 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
VB T. V. A. | 921 679.00 | | | 921 679.00 |
VC Groupe et associés | 4 391 021.00 | | | 4 391 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 149 278.00 | 3 558 966.00 | 5 619 153.00 | 10 149 278.00 |
VI Groupe et associés | 346 914.00 | 346 914.00 | | 346 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 172 000.00 | | | 5 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 958 152.00 | | | 1 958 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 294 308.00 | | | 1 294 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 174 651.00 | | | 174 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 498.00 | 106 498.00 | | 106 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991 472.00 | | | 1 991 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808 309.00 | | | 808 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 634 117.00 | 31 309 874.00 | 2 324 243.00 | 33 634 117.00 |
VW T.V.A. | 252 355.00 | 252 355.00 | | 252 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 828 668.00 | 17 078 052.00 | 5 779 457.00 | 23 828 668.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 712 129.00 | | | 712 129.00 |
ST Autres comptes | 17 893 171.00 | | | 17 893 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 407 817.00 | | | 407 817.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 266.00 | | | 266.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 034 736.00 | | | 3 034 736.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5 229 239.00 | | | 5 229 239.00 |
YT Sous‐traitance | 36 064.00 | | | 36 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 007 690.00 | | | 1 007 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 707 901.00 | | | 707 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 420 030.00 | | | 1 420 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 091 199.00 | | | 6 091 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 571 001.00 | | | 5 571 001.00 |
ZE Dividendes | 1 540 880.00 | | | 1 540 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 344 742.00 | | | 19 344 742.00 |