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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 923 796.00 | 1 490 161.00 | 433 635.00 | 1 923 796.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
AN Terrains | 402 116.00 | 65 402.00 | 336 713.00 | 402 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 417 875.00 | 8 681 272.00 | 4 736 603.00 | 13 417 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 532 575.00 | 3 034 796.00 | 2 497 779.00 | 5 532 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 286 159.00 | | 286 159.00 | 286 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 736 535.00 | | 1 736 535.00 | 1 736 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | 138 414.00 | 73 000.00 | 65 414.00 | 138 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477 326.00 | 168 000.00 | 309 326.00 | 477 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 189 681.00 | 15 426 631.00 | 23 763 049.00 | 39 189 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 899 765.00 | 1 683.00 | 898 082.00 | 899 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 612 453.00 | | 1 612 453.00 | 1 612 453.00 |
BT Marchandises | 796 260.00 | | 796 260.00 | 796 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 449.00 | | 207 449.00 | 207 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 408 656.00 | 1 265 000.00 | 9 143 656.00 | 10 408 656.00 |
BZ Autres créances | 3 197 165.00 | 208 000.00 | 2 989 165.00 | 3 197 165.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -20.00 | | -20.00 | -20.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 157 799.00 | | 2 157 799.00 | 2 157 799.00 |
CF Disponibilités | 1 358 975.00 | | 1 358 975.00 | 1 358 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899 649.00 | | 899 649.00 | 899 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 538 150.00 | 1 474 683.00 | 20 063 468.00 | 21 538 150.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 734 626.00 | 16 901 314.00 | 43 833 312.00 | 60 734 626.00 |
CU Autres participations | 14 995 467.00 | 1 752 000.00 | 13 243 467.00 | 14 995 467.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 129 600.00 | | | 1 129 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 252 456.00 | | | 7 252 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 960.00 | | | 112 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 252 117.00 | | | 3 252 117.00 |
DG Autres réserves | 10 667 946.00 | | | 10 667 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267 732.00 | | | 1 267 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 085.00 | | | 137 085.00 |
DL TOTAL (I) | 23 819 896.00 | | | 23 819 896.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 241 440.00 | | | 8 241 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 227.00 | | | 571 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 919 258.00 | | | 6 919 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 339 166.00 | | | 3 339 166.00 |
EA Autres dettes | 915 024.00 | | | 915 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 986 415.00 | | | 19 986 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 833 312.00 | | | 43 833 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 820 227.00 | | | 13 820 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 444 620.00 | 5 563.00 | 13 450 183.00 | 13 444 620.00 |
FD Production vendue biens | 36 457 257.00 | 47 941.00 | 36 505 198.00 | 36 457 257.00 |
FG Production vendue services | 11 737 142.00 | 62 378.00 | 11 799 521.00 | 11 737 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 639 020.00 | 115 882.00 | 61 754 902.00 | 61 639 020.00 |
FM Production stockée | | | 179 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 221 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 407 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 025 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 332 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 172 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 485 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480 683.00 | |
GE Autres charges | | | 112 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 747 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 474 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 278 772.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 423 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 098 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 910 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 487 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 987 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 020.00 | | | 139 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 550.00 | | | 154 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 428.00 | | | 142 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 978.00 | | | 296 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 538.00 | | | 118 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 386.00 | | | 128 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 592.00 | | | 168 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 657.00 | | | 293 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594 218.00 | | | 594 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 942 208.00 | | | 64 942 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 674 476.00 | | | 63 674 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 267 732.00 | | | 1 267 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 593 605.00 | | | 593 605.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 221 219.00 | | | 1 221 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 347 007.00 | | 4 634 103.00 | 38 347 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 103 214.00 | 17 347 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 600.00 | 3 678 829.00 | 39 189 681.00 | 112 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 313 224.00 | 2 203 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 600.00 | 262 391.00 | 19 638 725.00 | 112 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298 710.00 | | 217 695.00 | 2 298 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 907 560.00 | | 2 106 157.00 | 17 907 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 140 737.00 | | 2 310 251.00 | 18 140 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 485 764.00 | 1 521 436.00 | 573 569.00 | 12 485 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682 888.00 | 282 454.00 | 313 181.00 | 1 682 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 802 876.00 | 1 238 982.00 | 260 387.00 | 10 802 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 875 000.00 | 1 535 000.00 | | 875 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 000.00 | | 69 000.00 | 96 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 356.00 | 1 683.00 | 20 356.00 | 20 356.00 |
6T Sur comptes clients | 867 000.00 | 479 000.00 | 81 000.00 | 867 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 000.00 | 195 000.00 | 24 000.00 | 37 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178 857.00 | 2 489 183.00 | 200 357.00 | 1 178 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 274 857.00 | 2 489 183.00 | 269 357.00 | 1 274 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480 683.00 | 101 356.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 008 500.00 | 168 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 009.00 | 70 081.00 | 166 929.00 | 237 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 919 258.00 | 6 919 258.00 | | 6 919 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 195 859.00 | 1 195 859.00 | | 1 195 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 728 738.00 | 1 728 738.00 | | 1 728 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915 024.00 | 915 024.00 | | 915 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 736 535.00 | | | 1 736 535.00 |
UP Prêts | 138 414.00 | 106 914.00 | | 138 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477 326.00 | | | 477 326.00 |
UX Autres créances clients | 10 408 656.00 | | | 10 408 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
VB T. V. A. | 862 731.00 | | | 862 731.00 |
VC Groupe et associés | 1 231 337.00 | | | 1 231 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 241 440.00 | 2 242 481.00 | 4 962 379.00 | 8 241 440.00 |
VI Groupe et associés | 334 217.00 | 334 217.00 | | 334 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 850 000.00 | | | 5 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 871 692.00 | | | 10 871 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800 746.00 | | | 800 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 362.00 | | | 79 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 636.00 | 120 636.00 | | 120 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 804.00 | | | 419 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899 649.00 | | | 899 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 060 858.00 | 14 242 616.00 | 2 818 243.00 | 17 060 858.00 |
VW T.V.A. | 293 934.00 | 293 934.00 | | 293 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 986 113.00 | 13 820 227.00 | 5 129 307.00 | 19 986 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 602 831.00 | | | 602 831.00 |
ST Autres comptes | 17 892 491.00 | | | 17 892 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 389 987.00 | | | 389 987.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 469 120.00 | | | 2 469 120.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 7 440 239.00 | | | 7 440 239.00 |
YT Sous‐traitance | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 013 929.00 | | | 1 013 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 691 579.00 | | | 691 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 294 410.00 | | | 1 294 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 551 517.00 | | | 5 551 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 379 595.00 | | | 5 379 595.00 |
ZE Dividendes | 1 144 618.00 | | | 1 144 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 332 408.00 | | | 19 332 408.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |