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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 613 856.00 | 2 244 560.00 | 369 296.00 | 2 613 856.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
AN Terrains | 670 664.00 | 114 728.00 | 555 936.00 | 670 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 808 099.00 | 14 985 404.00 | 7 822 695.00 | 22 808 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 236 561.00 | 2 687 634.00 | 2 548 927.00 | 5 236 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 962 541.00 | | 2 962 541.00 | 2 962 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | 565 026.00 | | 565 026.00 | 565 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 229 454.00 | 5 799 057.00 | 3 430 397.00 | 9 229 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 250 723.00 | 26 784 383.00 | 22 466 340.00 | 49 250 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 415 604.00 | 1 057.00 | 1 414 547.00 | 1 415 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 780 357.00 | | 1 780 357.00 | 1 780 357.00 |
BT Marchandises | 983 806.00 | 19 857.00 | 963 949.00 | 983 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 409.00 | | 109 409.00 | 109 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 078 213.00 | 1 237 200.00 | 8 841 013.00 | 10 078 213.00 |
BZ Autres créances | 9 209 554.00 | 1 814 000.00 | 7 395 554.00 | 9 209 554.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -1 500.00 | | -1 500.00 | -1 500.00 |
CF Disponibilités | 8 838 628.00 | | 8 838 628.00 | 8 838 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161 710.00 | | 1 161 710.00 | 1 161 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 575 781.00 | 3 072 114.00 | 30 503 667.00 | 33 575 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 826 505.00 | 29 856 497.00 | 52 970 008.00 | 82 826 505.00 |
CU Autres participations | 4 885 104.00 | 791 000.00 | 4 094 104.00 | 4 885 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 129 600.00 | 1 129 600.00 | | 1 129 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 252 456.00 | 7 252 456.00 | | 7 252 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 960.00 | 112 960.00 | | 112 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 252 117.00 | 3 252 117.00 | | 3 252 117.00 |
DG Autres réserves | 11 954 742.00 | 12 246 572.00 | | 11 954 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 772 111.00 | 1 249 050.00 | | 2 772 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 604.00 | 126 062.00 | | 123 604.00 |
DK Provisions réglementées | 394 632.00 | 342 139.00 | | 394 632.00 |
DL TOTAL (I) | 26 992 222.00 | 25 710 957.00 | | 26 992 222.00 |
DP Provisions pour risques | 182 478.00 | | | 182 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 478.00 | | | 182 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 654 266.00 | 7 095 005.00 | | 7 654 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 068.00 | 1 693 755.00 | | 790 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 078 562.00 | 8 115 561.00 | | 11 078 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 806 586.00 | 3 072 933.00 | | 4 806 586.00 |
EA Autres dettes | 1 457 603.00 | 1 161 513.00 | | 1 457 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 222.00 | 10 417.00 | | 8 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 795 308.00 | 21 149 183.00 | | 25 795 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 970 008.00 | 46 860 140.00 | | 52 970 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 932 025.00 | | 17 932 025.00 | 17 932 025.00 |
FD Production vendue biens | 44 338 470.00 | | 44 338 470.00 | 44 338 470.00 |
FG Production vendue services | 14 792 137.00 | | 14 792 137.00 | 14 792 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 062 632.00 | | 77 062 632.00 | 77 062 632.00 |
FM Production stockée | | | 199 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 714 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 775 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 350 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 482 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 861 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 237 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 026 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 727.00 | |
GE Autres charges | | | 303 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 915 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 798 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 835 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 341 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 066 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 635.00 | | | 137 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 779.00 | 268 659.00 | | 182 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 464.00 | 77 034.00 | | 58 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 243.00 | 345 693.00 | | 241 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 419.00 | 80 038.00 | | 82 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 033.00 | 46 952.00 | | 40 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 244.00 | 52 493.00 | | 121 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 696.00 | 179 482.00 | | 243 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 453.00 | 166 211.00 | | -2 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 645 305.00 | 248 973.00 | | 645 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 646 617.00 | 686 061.00 | | 1 646 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 921 487.00 | 64 414 991.00 | | 78 921 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 149 377.00 | 63 165 941.00 | | 76 149 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 772 111.00 | 1 249 050.00 | | 2 772 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 094 088.00 | | | 1 094 088.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 897 780.00 | | | 897 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 898 901.00 | | 5 676 323.00 | 44 898 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 217.00 | 14 679 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 324 500.00 | 49 250 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 219.00 | 2 893 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 066 064.00 | 31 677 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 613 998.00 | | 309 463.00 | 2 613 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 469 230.00 | | 5 274 700.00 | 27 469 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 815 673.00 | | 92 160.00 | 14 815 673.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 962 541.00 | | | 2 962 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 264 353.00 | 2 026 224.00 | 1 096 251.00 | 19 264 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238 248.00 | 198 531.00 | 30 219.00 | 2 238 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 026 105.00 | 1 827 693.00 | 1 066 032.00 | 17 026 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 235 566.00 | 1 563 491.00 | | 4 235 566.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 342 139.00 | 52 493.00 | | 342 139.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 182 478.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 563.00 | 19 857.00 | 19 506.00 | 20 563.00 |
6T Sur comptes clients | 1 380 200.00 | 143 000.00 | 286 000.00 | 1 380 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 538 000.00 | 641 000.00 | 365 000.00 | 1 538 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 394 329.00 | 2 408 348.00 | 1 140 506.00 | 8 394 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 736 468.00 | 2 643 319.00 | 1 140 506.00 | 8 736 468.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 584.00 | 305 506.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 341 491.00 | 835 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 244.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 335.00 | 38 370.00 | 95 965.00 | 134 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 078 562.00 | 11 078 562.00 | | 11 078 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 051 998.00 | 2 051 998.00 | | 2 051 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 264 893.00 | 1 264 893.00 | | 1 264 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 909 613.00 | 909 613.00 | | 909 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457 603.00 | 1 457 603.00 | | 1 457 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
UP Prêts | 565 026.00 | 219 402.00 | 345 624.00 | 565 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 229 454.00 | | 9 229 454.00 | 9 229 454.00 |
UX Autres créances clients | 10 078 213.00 | 10 078 213.00 | | 10 078 213.00 |
VB T. V. A. | 1 546 820.00 | 1 546 820.00 | | 1 546 820.00 |
VC Groupe et associés | 7 571 658.00 | 7 571 658.00 | | 7 571 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 654 266.00 | 2 435 500.00 | 4 779 417.00 | 7 654 266.00 |
VI Groupe et associés | 655 733.00 | 655 733.00 | | 655 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 950 000.00 | | | 2 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 390 580.00 | | | 2 390 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 887.00 | 292 887.00 | | 292 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 356.00 | 166 356.00 | | 166 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161 710.00 | 1 161 710.00 | | 1 161 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 353 367.00 | 20 778 289.00 | 9 575 078.00 | 30 353 367.00 |
VW T.V.A. | 287 195.00 | 287 195.00 | | 287 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 795 308.00 | 20 480 577.00 | 4 875 382.00 | 25 795 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 279.00 | 282.00 | | 279.00 |