| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 332 305.00 | 1 876 778.00 | 455 527.00 | 2 332 305.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
AN Terrains | 432 978.00 | 86 054.00 | 346 923.00 | 432 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 661 108.00 | 12 896 200.00 | 7 764 908.00 | 20 661 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 561 465.00 | 1 623 329.00 | 1 938 136.00 | 3 561 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | 1 516 459.00 | | 1 516 459.00 | 1 516 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 234 264.00 | 2 190 686.00 | 7 043 578.00 | 9 234 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 005 134.00 | 21 759 638.00 | 21 245 495.00 | 43 005 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032 058.00 | 716.00 | 1 031 342.00 | 1 032 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 245 327.00 | | 2 245 327.00 | 2 245 327.00 |
BT Marchandises | 799 389.00 | 69.00 | 799 320.00 | 799 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 994.00 | | 116 994.00 | 116 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 464 946.00 | 2 189 000.00 | 9 275 946.00 | 11 464 946.00 |
BZ Autres créances | 9 069 964.00 | 3 000.00 | 9 066 964.00 | 9 069 964.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -1 500.00 | | -1 500.00 | -1 500.00 |
CF Disponibilités | 2 421 326.00 | | 2 421 326.00 | 2 421 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012 437.00 | | 1 012 437.00 | 1 012 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 160 941.00 | 2 192 785.00 | 25 968 156.00 | 28 160 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 166 075.00 | 23 952 424.00 | 47 213 651.00 | 71 166 075.00 |
CU Autres participations | 4 985 397.00 | 2 924 591.00 | 2 060 806.00 | 4 985 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 129 600.00 | | | 1 129 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 252 456.00 | | | 7 252 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 960.00 | | | 112 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 252 117.00 | | | 3 252 117.00 |
DG Autres réserves | 11 119 459.00 | | | 11 119 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 681.00 | | | 1 201 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 023.00 | | | 170 023.00 |
DK Provisions réglementées | 237 153.00 | | | 237 153.00 |
DL TOTAL (I) | 24 475 450.00 | | | 24 475 450.00 |
DP Provisions pour risques | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 417 658.00 | | | 8 417 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 726.00 | | | 521 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 523 354.00 | | | 9 523 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 358 753.00 | | | 3 358 753.00 |
EA Autres dettes | 899 553.00 | | | 899 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 721 044.00 | | | 22 721 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 213 651.00 | | | 47 213 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 104 279.00 | | | 16 104 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 934 714.00 | | 15 934 714.00 | 15 934 714.00 |
FD Production vendue biens | 42 080 305.00 | | 42 080 305.00 | 42 080 305.00 |
FG Production vendue services | 13 581 968.00 | | 13 581 968.00 | 13 581 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 596 987.00 | | 71 596 987.00 | 71 596 987.00 |
FM Production stockée | | | 35 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 169 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 523 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 924 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 470 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 329 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 923 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 853 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 158.00 | |
GE Autres charges | | | 90 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 626 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 543 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 694 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 160 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 861 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 997 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 546 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286 410.00 | | | 286 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 333.00 | | | 70 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 749 664.00 | | | 4 749 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 819 997.00 | | | 4 819 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 840 596.00 | | | 4 840 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 205.00 | | | 79 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 920 420.00 | | | 4 920 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 423.00 | | | -100 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 302.00 | | | 202 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 929.00 | | | 41 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 853 571.00 | | | 77 853 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 651 889.00 | | | 76 651 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201 681.00 | | | 1 201 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 718 491.00 | | | 718 491.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 070 970.00 | | | 1 070 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 788 545.00 | | 7 617 727.00 | 41 788 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 410 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 739 711.00 | 15 736 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 401 139.00 | 43 005 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 132.00 | 2 611 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 583 296.00 | 24 657 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 016.00 | | 289 807.00 | 2 400 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 326 226.00 | | 6 914 360.00 | 22 326 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 062 303.00 | | 413 560.00 | 17 062 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 941 155.00 | 1 853 636.00 | 150 429.00 | 14 941 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841 029.00 | 275 881.00 | 78 132.00 | 1 841 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 100 125.00 | 1 577 755.00 | 72 296.00 | 13 100 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 196 452.00 | 994 234.00 | | 1 196 452.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 948.00 | 79 205.00 | | 157 948.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 408.00 | 17 158.00 | 36 408.00 | 36 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 318.00 | | 48 532.00 | 49 318.00 |
6T Sur comptes clients | 1 932 000.00 | 363 000.00 | 106 000.00 | 1 932 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 657 000.00 | | 654 000.00 | 657 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 647 361.00 | 1 509 234.00 | 848 532.00 | 6 647 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 841 717.00 | 1 605 596.00 | 884 940.00 | 6 841 717.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366 158.00 | 190 940.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 160 234.00 | 694 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 205.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 467.00 | 33 373.00 | 159 093.00 | 192 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 523 354.00 | 9 523 354.00 | | 9 523 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 330 877.00 | 1 330 877.00 | | 1 330 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 650 550.00 | 1 650 550.00 | | 1 650 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899 553.00 | 899 553.00 | | 899 553.00 |
UP Prêts | 1 516 459.00 | 667 363.00 | 849 096.00 | 1 516 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 234 264.00 | 8 937 728.00 | 296 536.00 | 9 234 264.00 |
UX Autres créances clients | 11 464 946.00 | 11 464 946.00 | | 11 464 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VB T. V. A. | 1 030 656.00 | 1 030 656.00 | | 1 030 656.00 |
VC Groupe et associés | 6 603 267.00 | 6 603 267.00 | | 6 603 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 417 658.00 | 1 959 986.00 | 5 694 531.00 | 8 417 658.00 |
VI Groupe et associés | 329 260.00 | 329 260.00 | | 329 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 175 000.00 | | | 3 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 906 295.00 | | | 4 906 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 240 417.00 | 1 240 417.00 | | 1 240 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 543.00 | 108 543.00 | | 108 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 736.00 | 113 736.00 | | 113 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 010.00 | 183 010.00 | | 183 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012 437.00 | 1 012 437.00 | | 1 012 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 409 505.00 | 31 263 873.00 | 1 145 632.00 | 32 409 505.00 |
VW T.V.A. | 263 590.00 | 263 590.00 | | 263 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 721 044.00 | 16 104 279.00 | 5 853 625.00 | 22 721 044.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 734 612.00 | | | 734 612.00 |
ST Autres comptes | 19 419 875.00 | | | 19 419 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 358 560.00 | | | 358 560.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 056 448.00 | | | 5 056 448.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 179 484.00 | | | 4 179 484.00 |
YT Sous‐traitance | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 650 949.00 | | | 1 650 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 707 323.00 | | | 707 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 441 935.00 | | | 1 441 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 701 750.00 | | | 7 701 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 391 948.00 | | | 6 391 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 470 683.00 | | | 21 470 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 277.00 | | | 277.00 |