| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 394 992.00 | 2 069 584.00 | 325 408.00 | 2 394 992.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
AN Terrains | 439 269.00 | 96 235.00 | 343 034.00 | 439 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 101 288.00 | 13 587 872.00 | 8 513 416.00 | 22 101 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 155 530.00 | 1 960 727.00 | 2 194 802.00 | 4 155 530.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | 928 592.00 | | 928 592.00 | 928 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 230 369.00 | 3 297 656.00 | 5 932 713.00 | 9 230 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 399 302.00 | 22 394 075.00 | 22 005 227.00 | 44 399 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 211 048.00 | 10 660.00 | 1 200 388.00 | 1 211 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 238 766.00 | 48 671.00 | 2 190 095.00 | 2 238 766.00 |
BT Marchandises | 773 586.00 | 14 920.00 | 758 666.00 | 773 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 483 816.00 | 2 424 000.00 | 9 059 816.00 | 11 483 816.00 |
BZ Autres créances | 8 501 415.00 | 1 007 000.00 | 7 494 415.00 | 8 501 415.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -1 500.00 | | -1 500.00 | -1 500.00 |
CF Disponibilités | 3 823 098.00 | | 3 823 098.00 | 3 823 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564 073.00 | | 1 564 073.00 | 1 564 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 624 416.00 | 3 505 251.00 | 26 119 166.00 | 29 624 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 023 718.00 | 25 899 325.00 | 48 124 393.00 | 74 023 718.00 |
CU Autres participations | 4 869 844.00 | 1 220 000.00 | 3 649 844.00 | 4 869 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 129 600.00 | 1 129 600.00 | | 1 129 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 252 456.00 | 7 252 456.00 | | 7 252 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 960.00 | 112 960.00 | | 112 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 252 117.00 | 3 252 117.00 | | 3 252 117.00 |
DG Autres réserves | 10 954 628.00 | 11 119 459.00 | | 10 954 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 421 544.00 | 1 201 681.00 | | 2 421 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 042.00 | 170 023.00 | | 148 042.00 |
DK Provisions réglementées | 289 646.00 | 237 153.00 | | 289 646.00 |
DL TOTAL (I) | 25 560 994.00 | 24 475 450.00 | | 25 560 994.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 17 158.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 17 158.00 | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 147 015.00 | 8 417 658.00 | | 8 147 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 961.00 | 521 726.00 | | 494 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 958 573.00 | 9 523 354.00 | | 8 958 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 576 204.00 | 3 358 753.00 | | 3 576 204.00 |
EA Autres dettes | 1 340 644.00 | 899 553.00 | | 1 340 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 517 399.00 | 22 721 044.00 | | 22 517 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 124 393.00 | 47 213 651.00 | | 48 124 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 806 698.00 | | 16 806 698.00 | 16 806 698.00 |
FD Production vendue biens | 45 439 101.00 | | 45 439 101.00 | 45 439 101.00 |
FG Production vendue services | 14 394 840.00 | | 14 394 840.00 | 14 394 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 640 639.00 | | 76 640 639.00 | 76 640 639.00 |
FM Production stockée | | | -6 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 103 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 695 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 787 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 804 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 689 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 162 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 962 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 565 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 557 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 518 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 585 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 854 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 017 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 292 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 702 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 899 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 938.00 | 70 333.00 | | 5 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 799.00 | 4 749 664.00 | | 157 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 736.00 | 4 819 997.00 | | 163 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 840.00 | 619.00 | | 8 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 527.00 | 4 840 596.00 | | 214 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 493.00 | 79 205.00 | | 52 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 860.00 | 4 920 420.00 | | 275 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 124.00 | -100 423.00 | | -112 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 400 270.00 | 202 302.00 | | 400 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 965 742.00 | 41 929.00 | | 965 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 284 861.00 | 77 853 571.00 | | 79 284 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 863 317.00 | 76 651 889.00 | | 76 863 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 421 544.00 | 1 201 681.00 | | 2 421 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 005 134.00 | | 2 837 953.00 | 43 005 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 591 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 707 316.00 | 15 028 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 443 785.00 | 44 399 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 331.00 | 2 674 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659 139.00 | 26 696 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 611 690.00 | | 140 019.00 | 2 611 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 657 291.00 | | 2 697 934.00 | 24 657 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 736 153.00 | | | 15 736 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 644 361.00 | 1 962 833.00 | 730 776.00 | 16 644 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038 778.00 | 270 137.00 | 77 331.00 | 2 038 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 605 583.00 | 1 692 696.00 | 653 445.00 | 14 605 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 190 686.00 | 1 106 970.00 | | 2 190 686.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 237 153.00 | 52 493.00 | | 237 153.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 158.00 | 46 000.00 | 17 158.00 | 17 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 785.00 | 73 465.00 | | 785.00 |
6T Sur comptes clients | 2 189 000.00 | 492 000.00 | 257 000.00 | 2 189 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 1 004 000.00 | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 308 062.00 | 2 812 435.00 | 2 097 591.00 | 7 308 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 562 373.00 | 2 910 928.00 | 2 114 749.00 | 7 562 373.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 565 465.00 | | | 565 465.00 |
UG ‐ Financières | 2 292 970.00 | | | 2 292 970.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 52 493.00 | | | 52 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 451.00 | 150 655.00 | 24 796.00 | 175 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 958 573.00 | 8 958 573.00 | | 8 958 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 675 928.00 | 1 675 928.00 | | 1 675 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 152 562.00 | 1 152 562.00 | | 1 152 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278 444.00 | 278 444.00 | | 278 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340 644.00 | 1 340 644.00 | | 1 340 644.00 |
UP Prêts | 928 592.00 | 187 244.00 | 741 348.00 | 928 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 230 369.00 | 292 641.00 | 8 937 728.00 | 9 230 369.00 |
UX Autres créances clients | 11 483 816.00 | 11 483 816.00 | | 11 483 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VB T. V. A. | 1 218 555.00 | 1 218 555.00 | | 1 218 555.00 |
VC Groupe et associés | 7 180 886.00 | 7 180 886.00 | | 7 180 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 147 015.00 | 2 206 542.00 | 5 500 959.00 | 8 147 015.00 |
VI Groupe et associés | 319 510.00 | 319 510.00 | | 319 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 320 356.00 | | | 8 320 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 090 502.00 | | | 2 090 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 820.00 | 75 820.00 | | 75 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 666.00 | 200 666.00 | | 200 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564 073.00 | 1 564 073.00 | | 1 564 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 738 380.00 | 22 059 304.00 | 9 679 076.00 | 31 738 380.00 |
VW T.V.A. | 268 604.00 | 268 604.00 | | 268 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 517 399.00 | 16 552 130.00 | 5 525 755.00 | 22 517 399.00 |