| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 334 613.00 | 2 076 248.00 | 258 365.00 | 2 334 613.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
AN Terrains | 453 594.00 | 102 914.00 | 350 680.00 | 453 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 518 569.00 | 14 683 000.00 | 7 835 568.00 | 22 518 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 486 474.00 | 2 240 191.00 | 2 246 283.00 | 4 486 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | 742 381.00 | | 742 381.00 | 742 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 229 816.00 | 4 235 566.00 | 4 994 250.00 | 9 229 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 898 901.00 | 24 719 919.00 | 20 178 982.00 | 44 898 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083 707.00 | 1 057.00 | 1 082 650.00 | 1 083 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 580 977.00 | 19 506.00 | 1 561 471.00 | 1 580 977.00 |
BT Marchandises | 996 603.00 | | 996 603.00 | 996 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 490.00 | | 104 490.00 | 104 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 867 396.00 | 1 380 200.00 | 8 487 196.00 | 9 867 396.00 |
BZ Autres créances | 8 936 478.00 | 1 538 000.00 | 7 398 478.00 | 8 936 478.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -1 500.00 | | -1 500.00 | -1 500.00 |
CF Disponibilités | 5 647 545.00 | | 5 647 545.00 | 5 647 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404 225.00 | | 1 404 225.00 | 1 404 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 619 921.00 | 2 938 763.00 | 26 681 158.00 | 29 619 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 518 821.00 | 27 658 681.00 | 46 860 140.00 | 74 518 821.00 |
CU Autres participations | 4 843 444.00 | 1 220 000.00 | 3 623 444.00 | 4 843 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 129 600.00 | 1 129 600.00 | | 1 129 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 252 456.00 | 7 252 456.00 | | 7 252 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 960.00 | 112 960.00 | | 112 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 252 117.00 | 3 252 117.00 | | 3 252 117.00 |
DG Autres réserves | 12 246 572.00 | 10 954 628.00 | | 12 246 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 050.00 | 2 421 544.00 | | 1 249 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 062.00 | 148 042.00 | | 126 062.00 |
DK Provisions réglementées | 342 139.00 | 289 646.00 | | 342 139.00 |
DL TOTAL (I) | 25 710 957.00 | 25 560 994.00 | | 25 710 957.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 095 005.00 | 8 147 015.00 | | 7 095 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693 755.00 | 494 961.00 | | 1 693 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 115 561.00 | 8 958 573.00 | | 8 115 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 072 933.00 | 3 576 204.00 | | 3 072 933.00 |
EA Autres dettes | 1 161 513.00 | 1 340 644.00 | | 1 161 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 149 183.00 | 22 517 399.00 | | 21 149 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 860 140.00 | 48 124 393.00 | | 46 860 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 427 231.00 | | 13 427 231.00 | 13 427 231.00 |
FD Production vendue biens | 37 843 659.00 | | 37 843 659.00 | 37 843 659.00 |
FG Production vendue services | 11 985 766.00 | 500.00 | 11 986 266.00 | 11 985 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 256 656.00 | 500.00 | 63 257 156.00 | 63 256 656.00 |
FM Production stockée | | | -657 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 287 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 894 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 767 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 284 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 159 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 741 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 691 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 996 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 346 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 309 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 584 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 468 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 017 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268 659.00 | 5 938.00 | | 268 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 034.00 | 157 799.00 | | 77 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 693.00 | 163 736.00 | | 345 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 038.00 | 8 840.00 | | 80 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 952.00 | 214 527.00 | | 46 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 493.00 | 52 493.00 | | 52 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 482.00 | 275 860.00 | | 179 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 211.00 | -112 124.00 | | 166 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 973.00 | 400 270.00 | | 248 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686 061.00 | 965 742.00 | | 686 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 414 991.00 | 79 284 861.00 | | 64 414 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 165 941.00 | 76 863 317.00 | | 63 165 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249 050.00 | 2 421 544.00 | | 1 249 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 399 302.00 | | 1 342 212.00 | 44 399 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233 236.00 | 14 815 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 842 613.00 | 44 898 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 194 958.00 | 2 613 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 419.00 | 27 469 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 674 378.00 | | 134 578.00 | 2 674 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 696 086.00 | | 1 187 562.00 | 26 696 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 028 837.00 | | 20 072.00 | 15 028 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 876 419.00 | 1 996 360.00 | 608 425.00 | 17 876 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231 584.00 | 201 622.00 | 194 958.00 | 2 231 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 644 835.00 | 1 794 738.00 | 413 468.00 | 15 644 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 297 656.00 | 937 910.00 | | 3 297 656.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 289 646.00 | 52 493.00 | | 289 646.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 251.00 | 19 506.00 | 73 194.00 | 74 251.00 |
6T Sur comptes clients | 2 424 000.00 | 30 000.00 | 1 073 800.00 | 2 424 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 007 000.00 | 531 000.00 | | 1 007 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 022 907.00 | 1 518 416.00 | 1 146 994.00 | 8 022 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 358 553.00 | 1 570 909.00 | 1 192 994.00 | 8 358 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 146 994.00 | |
UG ‐ Financières | | | 46 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 849.00 | 33 047.00 | 128 801.00 | 161 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 115 561.00 | 8 115 561.00 | | 8 115 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 469 429.00 | 1 469 429.00 | | 1 469 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127 895.00 | 1 127 895.00 | | 1 127 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161 513.00 | 1 161 513.00 | | 1 161 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
UP Prêts | 742 381.00 | 226 855.00 | 515 526.00 | 742 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 229 816.00 | | 9 229 816.00 | 9 229 816.00 |
UX Autres créances clients | 9 867 396.00 | 9 867 396.00 | | 9 867 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VB T. V. A. | 784 808.00 | 784 808.00 | | 784 808.00 |
VC Groupe et associés | 7 679 327.00 | 7 679 327.00 | | 7 679 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 095 005.00 | 2 286 390.00 | 4 603 908.00 | 7 095 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 531 907.00 | 1 531 907.00 | | 1 531 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 051 552.00 | | | 1 051 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 074.00 | 179 074.00 | | 179 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 209 611.00 | 209 611.00 | | 209 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 894.00 | 206 894.00 | | 206 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 513.00 | 181 513.00 | | 181 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404 225.00 | 1 404 225.00 | | 1 404 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 284 786.00 | 20 539 444.00 | 9 745 342.00 | 30 284 786.00 |
VW T.V.A. | 268 715.00 | 268 715.00 | | 268 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 149 183.00 | 16 211 766.00 | 4 732 710.00 | 21 149 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 282.00 | 281.00 | | 282.00 |