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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736 008.00 | 33 721.00 | 702 287.00 | 736 008.00 |
AH Fonds commercial | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
AP Constructions | 389 049.00 | 210 828.00 | 178 221.00 | 389 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 636.00 | 391 492.00 | 88 143.00 | 479 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 929 671.00 | 2 533 156.00 | 396 514.00 | 2 929 671.00 |
BF Prêts | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 159.00 | | 147 159.00 | 147 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 724 975.00 | 3 169 198.00 | 1 555 778.00 | 4 724 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 111.00 | | 31 111.00 | 31 111.00 |
BT Marchandises | 133 629.00 | | 133 629.00 | 133 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 431.00 | | 33 431.00 | 33 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 827.00 | | 138 827.00 | 138 827.00 |
BZ Autres créances | 528 122.00 | | 528 122.00 | 528 122.00 |
CF Disponibilités | 266 364.00 | | 266 364.00 | 266 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 835.00 | | 56 835.00 | 56 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 319.00 | | 1 188 319.00 | 1 188 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 913 294.00 | 3 169 198.00 | 2 744 096.00 | 5 913 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 572.00 | | | 152 572.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 700.00 | 197 700.00 | | 197 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 503.00 | 123 503.00 | | 123 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
DG Autres réserves | 582 219.00 | 582 219.00 | | 582 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 366.00 | 211 816.00 | | 149 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 293.00 | 1 141 742.00 | | 1 079 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 531.00 | 572 278.00 | | 502 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 139.00 | 306 340.00 | | 360 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 464.00 | 434 259.00 | | 403 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 670.00 | 317 430.00 | | 398 670.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 664 804.00 | 1 630 357.00 | | 1 664 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 096.00 | 2 772 099.00 | | 2 744 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 552.00 | 1 630 357.00 | | 1 319 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 096 971.00 | | 7 096 971.00 | 7 096 971.00 |
FG Production vendue services | 205 239.00 | | 205 239.00 | 205 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 302 209.00 | | 7 302 209.00 | 7 302 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 388 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 182 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 036 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 243 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 744.00 | 27 714.00 | | 79 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 140.00 | 18 652.00 | | 19 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 235.00 | 9 546.00 | | 51 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 235.00 | 9 546.00 | | 51 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 019.00 | 32 569.00 | | 18 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 019.00 | 32 569.00 | | 18 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 216.00 | -23 023.00 | | 33 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 415.00 | 55 178.00 | | 21 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 446 768.00 | 7 445 575.00 | | 7 446 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 297 402.00 | 7 233 759.00 | | 7 297 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 366.00 | 211 816.00 | | 149 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 664 859.00 | | 60 116.00 | 4 664 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 724 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 798 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 968.00 | | | 773 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 739 009.00 | | 59 346.00 | 3 739 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 882.00 | | 770.00 | 151 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 042 583.00 | 126 614.00 | | 3 042 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 683.00 | 38.00 | | 33 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 008 900.00 | 126 576.00 | | 3 008 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 464.00 | 403 464.00 | | 403 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 488.00 | 143 488.00 | | 143 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 246.00 | 222 246.00 | | 222 246.00 |
UP Prêts | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 159.00 | 147 159.00 | | 147 159.00 |
UX Autres créances clients | 138 827.00 | | | 138 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VB T. V. A. | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
VC Groupe et associés | 390 064.00 | | | 390 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 180.00 | 33 809.00 | 142 218.00 | 239 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 351.00 | 123 470.00 | 139 881.00 | 263 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 274.00 | | | 77 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 131.00 | | | 147 131.00 |
VP Divers | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 835.00 | | | 56 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 356.00 | 876 356.00 | | 876 356.00 |
VW T.V.A. | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 665.00 | 959 413.00 | 282 099.00 | 1 304 665.00 |