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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722 677.00 | 18 925.00 | 703 752.00 | 722 677.00 |
AH Fonds commercial | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 403 556.00 | 217 961.00 | 185 595.00 | 403 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 127.00 | 237 873.00 | 60 254.00 | 298 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 322 465.00 | 2 055 948.00 | 266 517.00 | 2 322 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 785.00 | | 141 785.00 | 141 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 926 649.00 | 2 530 706.00 | 1 395 943.00 | 3 926 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
BT Marchandises | 181 389.00 | | 181 389.00 | 181 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 757.00 | | 84 757.00 | 84 757.00 |
BZ Autres créances | 743 732.00 | | 743 732.00 | 743 732.00 |
CF Disponibilités | 197 860.00 | | 197 860.00 | 197 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 656.00 | | 53 656.00 | 53 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 610.00 | | 1 291 610.00 | 1 291 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 218 259.00 | 2 530 706.00 | 2 687 553.00 | 5 218 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 785.00 | | | 141 785.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 700.00 | 197 700.00 | | 197 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 503.00 | 123 503.00 | | 123 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
DG Autres réserves | 731 586.00 | 731 586.00 | | 731 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 313.00 | 231 844.00 | | 129 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 606.00 | 1 311 136.00 | | 1 208 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 906.00 | 275 119.00 | | 202 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530 599.00 | 516 715.00 | | 530 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 507.00 | 336 467.00 | | 308 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 321.00 | 451 264.00 | | 432 321.00 |
EA Autres dettes | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 947.00 | 1 579 566.00 | | 1 478 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 553.00 | 2 890 702.00 | | 2 687 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 077.00 | 1 376 919.00 | | 1 350 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 926 000.00 | | 29 672.00 | 4 926 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 874.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 874.00 | 141 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 327.00 | 1 026 696.00 | 3 926 649.00 | 2 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 327.00 | 24 370.00 | 760 636.00 | 2 327.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 993 453.00 | 3 024 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 515.00 | | 5 818.00 | 781 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 996 373.00 | | 21 227.00 | 3 996 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 112.00 | | 2 627.00 | 148 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 417 521.00 | 122 836.00 | 1 009 651.00 | 3 417 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 941.00 | 4 353.00 | 24 370.00 | 38 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 378 579.00 | 118 483.00 | 985 281.00 | 3 378 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 507.00 | 308 507.00 | | 308 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 265.00 | 160 265.00 | | 160 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 556.00 | 206 556.00 | | 206 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 785.00 | 141 785.00 | | 141 785.00 |
UX Autres créances clients | 84 757.00 | 84 757.00 | | 84 757.00 |
VB T. V. A. | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VC Groupe et associés | 643 770.00 | 643 770.00 | | 643 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 906.00 | 74 035.00 | 128 871.00 | 202 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 114.00 | | | 72 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 112.00 | 87 112.00 | | 87 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 656.00 | 53 656.00 | | 53 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 930.00 | 1 023 930.00 | | 1 023 930.00 |
VW T.V.A. | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 348.00 | 819 477.00 | 128 871.00 | 948 348.00 |