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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723 177.00 | 20 890.00 | 702 287.00 | 723 177.00 |
AH Fonds commercial | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
AP Constructions | 403 556.00 | 218 626.00 | 184 930.00 | 403 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 127.00 | 271 783.00 | 26 344.00 | 298 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 322 589.00 | 2 201 966.00 | 120 622.00 | 2 322 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 443.00 | | 144 443.00 | 144 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 959 851.00 | 2 713 265.00 | 1 246 586.00 | 3 959 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 100 235.00 | | 100 235.00 | 100 235.00 |
CF Disponibilités | 404 010.00 | | 404 010.00 | 404 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 293.00 | | 509 293.00 | 509 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 144.00 | 2 713 265.00 | 1 755 879.00 | 4 469 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 700.00 | 197 700.00 | | 197 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 503.00 | 123 503.00 | | 123 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
DG Autres réserves | 860 898.00 | 860 898.00 | | 860 898.00 |
DH Report à nouveau | -404 489.00 | -224 501.00 | | -404 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 142.00 | -179 988.00 | | -229 142.00 |
DL TOTAL (I) | 574 975.00 | 804 117.00 | | 574 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 552.00 | | | 1 000 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 285.00 | 27 912.00 | | 108 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414.00 | 40 557.00 | | 1 414.00 |
EA Autres dettes | 10 653.00 | 765 754.00 | | 10 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 904.00 | 834 223.00 | | 1 180 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 879.00 | 1 638 340.00 | | 1 755 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 568.00 | | 556 568.00 | 556 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 568.00 | | 556 568.00 | 556 568.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 366.00 | |
GE Autres charges | | | 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 568.00 | 600 001.00 | | 556 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 710.00 | 779 989.00 | | 785 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 142.00 | -179 988.00 | | -229 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 959 851.00 | | | 3 959 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 959 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 054 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 136.00 | | | 761 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 054 271.00 | | | 3 054 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 443.00 | | | 144 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 678 899.00 | 34 366.00 | | 2 678 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 069.00 | -180.00 | | 21 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 657 829.00 | 34 546.00 | | 2 657 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 285.00 | 108 285.00 | | 108 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 443.00 | | 144 443.00 | 144 443.00 |
VB T. V. A. | 97 642.00 | 97 642.00 | | 97 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 552.00 | 1 000 552.00 | | 1 000 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 726.00 | 105 283.00 | 144 443.00 | 249 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 904.00 | 1 180 904.00 | | 1 180 904.00 |