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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723 177.00 | 20 660.00 | 702 516.00 | 723 177.00 |
AH Fonds commercial | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
AP Constructions | 403 556.00 | 218 133.00 | 185 423.00 | 403 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 127.00 | 251 373.00 | 46 754.00 | 298 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 322 589.00 | 2 102 849.00 | 219 740.00 | 2 322 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 443.00 | | 144 443.00 | 144 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 959 931.00 | 2 593 015.00 | 1 366 916.00 | 3 959 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 738.00 | | 161 738.00 | 161 738.00 |
BZ Autres créances | 99 225.00 | | 99 225.00 | 99 225.00 |
CF Disponibilités | 104 902.00 | | 104 902.00 | 104 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 155.00 | | 24 155.00 | 24 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 533.00 | | 392 533.00 | 392 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 464.00 | 2 593 015.00 | 1 759 449.00 | 4 352 464.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 700.00 | 197 700.00 | | 197 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 503.00 | 123 503.00 | | 123 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
DG Autres réserves | 860 898.00 | 731 586.00 | | 860 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 501.00 | 129 313.00 | | -224 501.00 |
DL TOTAL (I) | 984 105.00 | 1 208 606.00 | | 984 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 212.00 | 202 906.00 | | 51 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 863.00 | | | 276 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 530 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 236.00 | 308 507.00 | | 244 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 359.00 | 432 321.00 | | 11 359.00 |
EA Autres dettes | 191 674.00 | 4 614.00 | | 191 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 344.00 | 1 478 947.00 | | 775 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 449.00 | 2 687 553.00 | | 1 759 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 073 874.00 | | 2 073 874.00 | 2 073 874.00 |
FG Production vendue services | 261 171.00 | | 261 171.00 | 261 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 044.00 | | 2 335 044.00 | 2 335 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 309.00 | |
GE Autres charges | | | 8 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 781.00 | 103 983.00 | | 33 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 866.00 | 4 427.00 | | 7 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 647.00 | 108 410.00 | | 41 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 447.00 | 20 659.00 | | 5 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 963.00 | 17 045.00 | | 13 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 410.00 | 37 705.00 | | 19 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 237.00 | 70 706.00 | | 22 237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 356.00 | 38 067.00 | | 11 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 622.00 | 7 538 419.00 | | 2 402 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 123.00 | 7 409 106.00 | | 2 627 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 501.00 | 129 313.00 | | -224 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 926 649.00 | | 33 282.00 | 3 926 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 959 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 054 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 636.00 | | 500.00 | 760 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 024 147.00 | | 30 124.00 | 3 024 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 865.00 | | 2 658.00 | 141 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 706.00 | 62 308.00 | | 2 530 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 925.00 | 1 736.00 | | 18 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511 782.00 | 60 572.00 | | 2 511 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 236.00 | 244 236.00 | | 244 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 674.00 | 191 674.00 | | 191 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 443.00 | | 144 443.00 | 144 443.00 |
UX Autres créances clients | 161 738.00 | 161 738.00 | | 161 738.00 |
VB T. V. A. | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 212.00 | 51 212.00 | | 51 212.00 |
VI Groupe et associés | 276 863.00 | 276 863.00 | | 276 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 646.00 | | | 202 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 603.00 | 77 603.00 | | 77 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 560.00 | 285 117.00 | 144 443.00 | 429 560.00 |
VW T.V.A. | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 344.00 | 775 344.00 | | 775 344.00 |