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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741 228.00 | 38 941.00 | 702 287.00 | 741 228.00 |
AH Fonds commercial | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
AP Constructions | 412 649.00 | 227 059.00 | 185 590.00 | 412 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 197.00 | 431 100.00 | 83 097.00 | 514 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 069 527.00 | 2 720 420.00 | 349 107.00 | 3 069 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 032.00 | | 148 032.00 | 148 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 926 000.00 | 3 417 521.00 | 1 508 479.00 | 4 926 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
BT Marchandises | 168 680.00 | | 168 680.00 | 168 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 410.00 | | 60 410.00 | 60 410.00 |
BZ Autres créances | 858 487.00 | | 858 487.00 | 858 487.00 |
CF Disponibilités | 207 513.00 | | 207 513.00 | 207 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 281.00 | | 48 281.00 | 48 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 223.00 | | 1 382 223.00 | 1 382 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 308 223.00 | 3 417 521.00 | 2 890 702.00 | 6 308 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 032.00 | | | 148 032.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 700.00 | 197 700.00 | | 197 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 503.00 | 123 503.00 | | 123 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
DG Autres réserves | 731 586.00 | 731 586.00 | | 731 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 844.00 | 87 890.00 | | 231 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 136.00 | 1 167 183.00 | | 1 311 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 119.00 | 345 710.00 | | 275 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516 715.00 | 292 487.00 | | 516 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 467.00 | 358 574.00 | | 336 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 264.00 | 454 779.00 | | 451 264.00 |
EA Autres dettes | | 47 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 579 566.00 | 1 499 066.00 | | 1 579 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 702.00 | 2 666 249.00 | | 2 890 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 919.00 | 1 224 305.00 | | 1 376 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 493 089.00 | | 7 493 089.00 | 7 493 089.00 |
FG Production vendue services | 181 774.00 | | 181 774.00 | 181 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 674 863.00 | | 7 674 863.00 | 7 674 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 710 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 119 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 164 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 742.00 | |
GE Autres charges | | | 19 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 402 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | -47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 966.00 | 32 386.00 | | 35 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 794.00 | 19 683.00 | | 19 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 173.00 | 113 845.00 | | 73 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 173.00 | 120 028.00 | | 73 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 649.00 | 23 871.00 | | 37 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 649.00 | 30 054.00 | | 37 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 525.00 | 89 974.00 | | 35 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 991.00 | 81 792.00 | | 48 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 758.00 | 2 098.00 | | 66 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 794 493.00 | 7 673 084.00 | | 7 794 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 562 649.00 | 7 585 194.00 | | 7 562 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 844.00 | 87 890.00 | | 231 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 785 401.00 | | 140 599.00 | 4 785 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 926 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 996 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 188.00 | | 2 327.00 | 779 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 859 724.00 | | 136 649.00 | 3 859 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 489.00 | | 1 623.00 | 146 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 298 779.00 | 118 742.00 | | 3 298 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 253.00 | 2 688.00 | | 36 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 262 526.00 | 116 054.00 | | 3 262 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 467.00 | 336 467.00 | | 336 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 708.00 | 161 708.00 | | 161 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 313.00 | 226 313.00 | | 226 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 032.00 | 148 032.00 | | 148 032.00 |
UX Autres créances clients | 60 410.00 | 60 410.00 | | 60 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VC Groupe et associés | 710 711.00 | 710 711.00 | | 710 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 119.00 | 72 472.00 | 202 647.00 | 275 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 490.00 | | | 70 490.00 |
VP Divers | 87 730.00 | 87 730.00 | | 87 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 821.00 | 56 821.00 | | 56 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 281.00 | 48 281.00 | | 48 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 210.00 | 1 115 210.00 | | 1 115 210.00 |
VW T.V.A. | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 851.00 | 860 204.00 | 202 647.00 | 1 062 851.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |