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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723 176.00 | 21 069.00 | 702 107.00 | 723 176.00 |
AH Fonds commercial | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
AP Constructions | 403 555.00 | 218 470.00 | 185 085.00 | 403 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 127.00 | 263 234.00 | 34 893.00 | 298 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 322 588.00 | 2 176 124.00 | 146 463.00 | 2 322 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 442.00 | | 144 442.00 | 144 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 959 850.00 | 2 678 898.00 | 1 280 951.00 | 3 959 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 121 580.00 | | 121 580.00 | 121 580.00 |
CF Disponibilités | 133 452.00 | | 133 452.00 | 133 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 388.00 | | 357 388.00 | 357 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 238.00 | 2 678 898.00 | 1 638 340.00 | 4 317 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 700.00 | | | 197 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 502.00 | | | 123 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
DG Autres réserves | 860 898.00 | | | 860 898.00 |
DH Report à nouveau | -224 500.00 | | | -224 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 988.00 | | | -179 988.00 |
DL TOTAL (I) | 804 116.00 | | | 804 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
EA Autres dettes | 765 754.00 | | | 765 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 223.00 | | | 834 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 340.00 | | | 1 638 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 223.00 | | | 834 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 883.00 | |
GE Autres charges | | | 3 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 001.00 | | | 600 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 989.00 | | | 779 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 988.00 | | | -179 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 959 930.00 | | | 3 959 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 144 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 3 959 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 054 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 136.00 | | | 761 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 054 271.00 | | | 3 054 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 522.00 | | | 144 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 593 014.00 | 85 883.00 | | 2 593 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 660.00 | 409.00 | | 20 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 572 354.00 | 85 474.00 | | 2 572 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 754.00 | 765 754.00 | | 765 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 442.00 | | 144 442.00 | 144 442.00 |
UX Autres créances clients | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 97 489.00 | 97 489.00 | | 97 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 379.00 | 223 936.00 | 144 442.00 | 368 379.00 |
VW T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 223.00 | 834 223.00 | | 834 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
ST Autres comptes | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 609 716.00 | | | 609 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 221.00 | | | 150 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 828.00 | | | 209 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 145.00 | | | 647 145.00 |