| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741 228.00 | 36 253.00 | 704 975.00 | 741 228.00 |
AH Fonds commercial | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
AP Constructions | 397 649.00 | 222 736.00 | 174 913.00 | 397 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 356.00 | 411 383.00 | 72 973.00 | 484 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 977 720.00 | 2 628 407.00 | 349 313.00 | 2 977 720.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 146 409.00 | | 146 409.00 | 146 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 785 401.00 | 3 298 779.00 | 1 486 622.00 | 4 785 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
BT Marchandises | 158 076.00 | | 158 076.00 | 158 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 259.00 | | 31 259.00 | 31 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 832.00 | | 67 832.00 | 67 832.00 |
BZ Autres créances | 752 115.00 | | 752 115.00 | 752 115.00 |
CF Disponibilités | 104 380.00 | | 104 380.00 | 104 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 681.00 | | 42 681.00 | 42 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 628.00 | | 1 179 628.00 | 1 179 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 965 028.00 | 3 298 779.00 | 2 666 249.00 | 5 965 028.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 700.00 | 197 700.00 | | 197 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 503.00 | 123 503.00 | | 123 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
DG Autres réserves | 731 586.00 | 582 219.00 | | 731 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 890.00 | 149 366.00 | | 87 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 183.00 | 1 079 293.00 | | 1 167 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 710.00 | 502 531.00 | | 345 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 487.00 | 360 139.00 | | 292 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 574.00 | 403 464.00 | | 358 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 779.00 | 398 670.00 | | 454 779.00 |
EA Autres dettes | 47 516.00 | | | 47 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 066.00 | 1 664 804.00 | | 1 499 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 249.00 | 2 744 096.00 | | 2 666 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 305.00 | 1 319 552.00 | | 1 224 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 329 450.00 | | 7 329 450.00 | 7 329 450.00 |
FG Production vendue services | 181 954.00 | | 181 954.00 | 181 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 511 404.00 | | 7 511 404.00 | 7 511 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 543 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 245 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 148 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 581.00 | |
GE Autres charges | | | 30 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 460 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 386.00 | 79 744.00 | | 32 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 683.00 | 19 140.00 | | 19 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 845.00 | 51 235.00 | | 113 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 028.00 | 51 235.00 | | 120 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 871.00 | 18 019.00 | | 23 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 054.00 | 18 019.00 | | 30 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 974.00 | 33 216.00 | | 89 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 792.00 | | | 81 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | 21 415.00 | | 2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 673 084.00 | 7 446 768.00 | | 7 673 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 585 194.00 | 7 297 402.00 | | 7 585 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 890.00 | 149 366.00 | | 87 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 724 975.00 | | 66 609.00 | 4 724 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 184.00 | 146 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 184.00 | 4 785 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 859 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 968.00 | | 5 220.00 | 773 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 798 355.00 | | 61 369.00 | 3 798 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 652.00 | | 20.00 | 152 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 169 198.00 | 129 581.00 | | 3 169 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 721.00 | 2 532.00 | | 33 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 135 476.00 | 127 049.00 | | 3 135 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 574.00 | 358 574.00 | | 358 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 725.00 | 140 725.00 | | 140 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 937.00 | 251 937.00 | | 251 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 516.00 | 47 516.00 | | 47 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 409.00 | | | 146 409.00 |
UX Autres créances clients | 67 832.00 | | | 67 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VB T. V. A. | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VC Groupe et associés | 636 768.00 | | | 636 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 710.00 | 70 949.00 | 249 234.00 | 345 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 678.00 | | | 156 678.00 |
VP Divers | 100 476.00 | | | 100 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 037.00 | 862 628.00 | 146 409.00 | 1 009 037.00 |
VW T.V.A. | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 579.00 | 931 818.00 | 249 234.00 | 1 206 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |