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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680.00 | 2 919.00 | 2 760.00 | 5 680.00 |
AN Terrains | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
AP Constructions | 225 575.00 | 22 557.00 | 203 017.00 | 225 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 611.00 | 8 944.00 | 5 666.00 | 14 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 221.00 | 128 043.00 | 61 178.00 | 189 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 227.00 | 165 604.00 | 272 623.00 | 438 227.00 |
BT Marchandises | 531 148.00 | | 531 148.00 | 531 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 513.00 | 84 676.00 | 200 836.00 | 285 513.00 |
BZ Autres créances | 162 104.00 | | 162 104.00 | 162 104.00 |
CF Disponibilités | 72 563.00 | | 72 563.00 | 72 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 939.00 | 84 676.00 | 971 263.00 | 1 055 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 167.00 | 250 280.00 | 1 243 886.00 | 1 494 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 610.00 | | | 93 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
DG Autres réserves | 666 766.00 | | | 666 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
DL TOTAL (I) | 776 501.00 | | | 776 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 088.00 | | | 154 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 883.00 | | | 128 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
EA Autres dettes | 131 913.00 | | | 131 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 385.00 | | | 467 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 886.00 | | | 1 243 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 616.00 | | | 294 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 424 512.00 | | 1 424 512.00 | 1 424 512.00 |
FD Production vendue biens | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 246.00 | | 1 432 246.00 | 1 432 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 490.00 | | | 1 441 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 726.00 | | | 1 434 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 539.00 | | 6 796.00 | 431 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 438 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | 432 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 859.00 | | 6 796.00 | 425 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 435.00 | 30 276.00 | 108.00 | 135 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | 1 893.00 | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 409.00 | 28 383.00 | 108.00 | 134 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 946.00 | 1 022.00 | 292.00 | 83 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 946.00 | 1 022.00 | 292.00 | 83 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 946.00 | 1 022.00 | 292.00 | 83 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 022.00 | 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 883.00 | 128 883.00 | | 128 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 645.00 | 18 307.00 | 53 328.00 | 131 645.00 |
UX Autres créances clients | 198 327.00 | | | 198 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 185.00 | | | 87 185.00 |
VB T. V. A. | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VC Groupe et associés | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 396.00 | 75 396.00 | | 75 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 692.00 | 19 260.00 | 37 468.00 | 78 692.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 228.00 | 452 228.00 | | 452 228.00 |
VW T.V.A. | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 385.00 | 294 616.00 | 90 796.00 | 467 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
ST Autres comptes | 107 949.00 | | | 107 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 424.00 | | | 424.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 537.00 | | | 285 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 809.00 | | | 198 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 789.00 | | | 155 789.00 |