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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680.00 | 4 681.00 | 998.00 | 5 680.00 |
AN Terrains | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
AP Constructions | 225 575.00 | 31 580.00 | 193 994.00 | 225 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 611.00 | 10 583.00 | 4 027.00 | 14 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 620.00 | 132 559.00 | 84 061.00 | 216 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 626.00 | 182 544.00 | 283 082.00 | 465 626.00 |
BT Marchandises | 532 143.00 | | 532 143.00 | 532 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 835.00 | 86 412.00 | 218 422.00 | 304 835.00 |
BZ Autres créances | 125 382.00 | | 125 382.00 | 125 382.00 |
CF Disponibilités | 87 628.00 | | 87 628.00 | 87 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 676.00 | 86 412.00 | 965 263.00 | 1 051 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 302.00 | 268 956.00 | 1 248 346.00 | 1 517 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 610.00 | | | 93 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
DG Autres réserves | 673 530.00 | | | 673 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
DL TOTAL (I) | 797 920.00 | | | 797 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 276.00 | | | 120 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 226.00 | | | 136 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 135.00 | | | 76 135.00 |
EA Autres dettes | 117 786.00 | | | 117 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 425.00 | | | 450 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 346.00 | | | 1 248 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 504.00 | | | 389 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 502 518.00 | | 1 502 518.00 | 1 502 518.00 |
FD Production vendue biens | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 417.00 | | 1 512 417.00 | 1 512 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 975.00 | | | 1 523 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 556.00 | | | 1 502 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 227.00 | | 48 415.00 | 438 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 016.00 | 465 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 016.00 | 459 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 547.00 | | 48 415.00 | 432 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 604.00 | 36 281.00 | 19 341.00 | 165 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919.00 | 1 761.00 | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 684.00 | 34 519.00 | 19 341.00 | 162 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 676.00 | 1 786.00 | 50.00 | 84 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 676.00 | 1 786.00 | 50.00 | 84 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 676.00 | 1 786.00 | 50.00 | 84 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 786.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 226.00 | 136 226.00 | | 136 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 517.00 | 117 517.00 | | 117 517.00 |
UX Autres créances clients | 215 565.00 | | | 215 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 269.00 | | | 89 269.00 |
VB T. V. A. | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
VC Groupe et associés | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 906.00 | 33 986.00 | 43 325.00 | 94 906.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
VP Divers | 472.00 | | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 904.00 | 431 904.00 | | 431 904.00 |
VW T.V.A. | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 425.00 | 389 504.00 | 43 325.00 | 450 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
ST Autres comptes | 108 447.00 | | | 108 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 424.00 | | | 424.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 674.00 | | | 287 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 630.00 | | | 195 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 114.00 | | | 170 114.00 |