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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 630.00 | 6 178.00 | 451.00 | 6 630.00 |
AN Terrains | 45 580.00 | 1 206.00 | 44 373.00 | 45 580.00 |
AP Constructions | 338 913.00 | 53 488.00 | 285 425.00 | 338 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 613.00 | 12 863.00 | 749.00 | 13 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 155.00 | 136 436.00 | 133 718.00 | 270 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 892.00 | 210 173.00 | 464 718.00 | 674 892.00 |
BT Marchandises | 555 294.00 | | 555 294.00 | 555 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 759.00 | 100 463.00 | 229 296.00 | 329 759.00 |
BZ Autres créances | 66 516.00 | | 66 516.00 | 66 516.00 |
CF Disponibilités | 88 631.00 | | 88 631.00 | 88 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 153.00 | 100 463.00 | 945 689.00 | 1 046 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 045.00 | 310 637.00 | 1 410 408.00 | 1 721 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 610.00 | | | 93 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
DG Autres réserves | 697 939.00 | | | 697 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
DL TOTAL (I) | 812 761.00 | | | 812 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 153.00 | | | 283 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 603.00 | | | 165 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 947.00 | | | 61 947.00 |
EA Autres dettes | 86 942.00 | | | 86 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 647.00 | | | 597 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 408.00 | | | 1 410 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 404.00 | | | 362 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 663 735.00 | | 1 663 735.00 | 1 663 735.00 |
FD Production vendue biens | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 549.00 | | 1 676 549.00 | 1 676 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 857.00 | | | 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -818.00 | | | -818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 775.00 | | | 1 677 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 924.00 | | | 1 665 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 799.00 | | 244 494.00 | 484 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 50 401.00 | 674 892.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 50 401.00 | 668 262.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 169.00 | | 244 494.00 | 478 169.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 059.00 | 42 515.00 | 50 401.00 | 218 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 862.00 | 316.00 | | 5 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 196.00 | 42 198.00 | 50 401.00 | 212 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 819.00 | | 355.00 | 100 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 819.00 | | 355.00 | 100 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 819.00 | | 355.00 | 100 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 603.00 | 165 603.00 | | 165 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 674.00 | 86 674.00 | | 86 674.00 |
UX Autres créances clients | 223 628.00 | 223 628.00 | | 223 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 131.00 | 106 131.00 | | 106 131.00 |
VB T. V. A. | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 153.00 | 47 910.00 | 171 421.00 | 283 153.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 227.00 | 402 227.00 | | 402 227.00 |
VW T.V.A. | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 647.00 | 362 404.00 | 171 421.00 | 597 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
ST Autres comptes | 113 180.00 | | | 113 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 424.00 | | | 424.00 |
YT Sous‐traitance | 55 652.00 | | | 55 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 332.00 | | | 335 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 870.00 | | | 234 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 066.00 | | | 184 066.00 |