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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 630.00 | 5 862.00 | 767.00 | 6 630.00 |
AN Terrains | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
AP Constructions | 229 358.00 | 40 637.00 | 188 720.00 | 229 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 611.00 | 12 222.00 | 2 388.00 | 14 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 060.00 | 156 197.00 | 70 862.00 | 227 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 799.00 | 218 059.00 | 266 739.00 | 484 799.00 |
BT Marchandises | 552 266.00 | | 552 266.00 | 552 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 512.00 | 100 819.00 | 208 692.00 | 309 512.00 |
BZ Autres créances | 87 424.00 | | 87 424.00 | 87 424.00 |
CF Disponibilités | 63 017.00 | | 63 017.00 | 63 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 911.00 | 100 819.00 | 913 091.00 | 1 013 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 710.00 | 318 878.00 | 1 179 831.00 | 1 498 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 610.00 | | | 93 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
DG Autres réserves | 694 949.00 | | | 694 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
DL TOTAL (I) | 800 910.00 | | | 800 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 920.00 | | | 60 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 407.00 | | | 143 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 318.00 | | | 74 318.00 |
EA Autres dettes | 100 274.00 | | | 100 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 921.00 | | | 378 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 831.00 | | | 1 179 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 921.00 | | | 378 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521 748.00 | | 1 521 748.00 | 1 521 748.00 |
FD Production vendue biens | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 503.00 | | 1 532 503.00 | 1 532 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 601.00 | | | 1 547 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 611.00 | | | 1 544 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 626.00 | | 20 098.00 | 465 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926.00 | 484 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 926.00 | 478 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | 950.00 | 5 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 946.00 | | 19 148.00 | 459 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 544.00 | 36 441.00 | 926.00 | 182 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 681.00 | 1 180.00 | | 4 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 862.00 | 35 260.00 | 926.00 | 177 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 412.00 | 14 692.00 | 285.00 | 86 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 412.00 | 14 692.00 | 285.00 | 86 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 412.00 | 14 692.00 | 285.00 | 86 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 692.00 | 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 407.00 | 143 407.00 | | 143 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 006.00 | 100 006.00 | | 100 006.00 |
UX Autres créances clients | 202 954.00 | | | 202 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 557.00 | | | 106 557.00 |
VB T. V. A. | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 920.00 | 60 920.00 | | 60 920.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 627.00 | 398 627.00 | | 398 627.00 |
VW T.V.A. | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 921.00 | 378 921.00 | | 378 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
ST Autres comptes | 110 122.00 | | | 110 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 424.00 | | | 424.00 |
YT Sous‐traitance | 53 876.00 | | | 53 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 639.00 | | | 274 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 947.00 | | | 218 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 559.00 | | | 177 559.00 |