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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 630.00 | 6 495.00 | 134.00 | 6 630.00 |
AN Terrains | 45 580.00 | 3 640.00 | 41 939.00 | 45 580.00 |
AP Constructions | 338 913.00 | 68 367.00 | 270 546.00 | 338 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 813.00 | 13 887.00 | 2 925.00 | 16 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 655.00 | 167 478.00 | 115 176.00 | 282 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 592.00 | 259 869.00 | 430 723.00 | 690 592.00 |
BT Marchandises | 581 047.00 | | 581 047.00 | 581 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 527.00 | 100 282.00 | 238 245.00 | 338 527.00 |
BZ Autres créances | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
CF Disponibilités | 497 046.00 | | 497 046.00 | 497 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 487.00 | 100 282.00 | 1 352 204.00 | 1 452 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 079.00 | 360 151.00 | 1 782 927.00 | 2 143 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 610.00 | | | 93 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
DG Autres réserves | 709 790.00 | | | 709 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 628.00 | | | 52 628.00 |
DL TOTAL (I) | 865 390.00 | | | 865 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 630.00 | | | 574 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 281.00 | | | 166 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 015.00 | | | 103 015.00 |
EA Autres dettes | 73 610.00 | | | 73 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 537.00 | | | 917 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 927.00 | | | 1 782 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 366.00 | | | 389 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 892.00 | | 15 700.00 | 674 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 262.00 | | 15 700.00 | 668 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 173.00 | 49 695.00 | | 210 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 178.00 | 316.00 | | 6 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 994.00 | 49 378.00 | | 203 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 463.00 | | 181.00 | 100 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 463.00 | | 181.00 | 100 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 463.00 | | 181.00 | 100 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 281.00 | 166 281.00 | | 166 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 342.00 | 73 342.00 | | 73 342.00 |
UX Autres créances clients | 232 613.00 | 232 613.00 | | 232 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 913.00 | 105 913.00 | | 105 913.00 |
VB T. V. A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 630.00 | 46 458.00 | 508 157.00 | 574 630.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 500.00 | | | 342 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 023.00 | | | 51 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 392.00 | 374 392.00 | | 374 392.00 |
VW T.V.A. | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 537.00 | 389 366.00 | 508 157.00 | 917 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
ST Autres comptes | 122 314.00 | | | 122 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 646.00 | | | 646.00 |
YT Sous‐traitance | 72 264.00 | | | 72 264.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 082.00 | | | 269 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 049.00 | | | 210 049.00 |