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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 1 217.00 | 1 642.00 | 2 860.00 |
AN Terrains | 45 580.00 | 8 507.00 | 37 073.00 | 45 580.00 |
AP Constructions | 338 913.00 | 98 125.00 | 240 788.00 | 338 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 903.00 | 17 744.00 | 9 159.00 | 26 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 730.00 | 137 729.00 | 104 001.00 | 241 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 987.00 | 263 322.00 | 392 664.00 | 655 987.00 |
BT Marchandises | 628 348.00 | | 628 348.00 | 628 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 579.00 | 100 911.00 | 302 668.00 | 403 579.00 |
BZ Autres créances | 37 402.00 | | 37 402.00 | 37 402.00 |
CF Disponibilités | 83 977.00 | | 83 977.00 | 83 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 611.00 | 100 911.00 | 1 060 700.00 | 1 161 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 599.00 | 364 234.00 | 1 453 365.00 | 1 817 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 610.00 | | | 93 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
DG Autres réserves | 744 378.00 | | | 744 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
DL TOTAL (I) | 862 090.00 | | | 862 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 680.00 | | | 188 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 658.00 | | | 204 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 258.00 | | | 71 258.00 |
EA Autres dettes | 46 678.00 | | | 46 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 274.00 | | | 591 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 365.00 | | | 1 453 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 479.00 | | | 426 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 846.00 | | 1 350.00 | 699 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 209.00 | 655 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 630.00 | 2 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 579.00 | 653 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 356.00 | | 1 350.00 | 690 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 833.00 | 48 698.00 | 45 209.00 | 259 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 893.00 | 953.00 | 6 630.00 | 6 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 939.00 | 47 745.00 | 38 579.00 | 252 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 438.00 | 654.00 | 181.00 | 100 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 438.00 | 654.00 | 181.00 | 100 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 438.00 | 654.00 | 181.00 | 100 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 654.00 | 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 658.00 | 204 658.00 | | 204 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 678.00 | 13 332.00 | 33 346.00 | 46 678.00 |
UX Autres créances clients | 296 920.00 | 296 920.00 | | 296 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 659.00 | 106 659.00 | | 106 659.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 680.00 | 57 231.00 | 131 448.00 | 188 680.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 945.00 | | | 59 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 285.00 | 449 285.00 | | 449 285.00 |
VW T.V.A. | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 274.00 | 426 479.00 | 164 794.00 | 591 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
ST Autres comptes | 140 931.00 | | | 140 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167.00 | | | 167.00 |
YT Sous‐traitance | 90 192.00 | | | 90 192.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 171.00 | | | 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 638.00 | | | 428 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 375.00 | | | 313 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 535.00 | | | 245 535.00 |