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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 490.00 | 6 893.00 | 2 596.00 | 9 490.00 |
AN Terrains | 45 580.00 | 6 073.00 | 39 506.00 | 45 580.00 |
AP Constructions | 338 913.00 | 83 246.00 | 255 667.00 | 338 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 903.00 | 15 086.00 | 11 817.00 | 26 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 959.00 | 148 533.00 | 130 426.00 | 278 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 846.00 | 259 833.00 | 440 013.00 | 699 846.00 |
BT Marchandises | 598 538.00 | | 598 538.00 | 598 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 745.00 | 100 438.00 | 267 307.00 | 367 745.00 |
BZ Autres créances | 48 202.00 | | 48 202.00 | 48 202.00 |
CF Disponibilités | 92 105.00 | | 92 105.00 | 92 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 718.00 | 100 438.00 | 1 009 279.00 | 1 109 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 564.00 | 360 271.00 | 1 449 293.00 | 1 809 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 610.00 | | | 93 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
DG Autres réserves | 712 419.00 | | | 712 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
DL TOTAL (I) | 847 349.00 | | | 847 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 625.00 | | | 248 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 155.00 | | | 141 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 576.00 | | | 99 576.00 |
EA Autres dettes | 62 587.00 | | | 62 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 944.00 | | | 601 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 293.00 | | | 1 449 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 264.00 | | | 413 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 869.00 | 44 133.00 | 44 169.00 | 259 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 495.00 | 398.00 | | 6 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 373.00 | 43 735.00 | 44 169.00 | 253 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 282.00 | 337.00 | 181.00 | 100 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 282.00 | 337.00 | 181.00 | 100 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 282.00 | 337.00 | 181.00 | 100 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337.00 | 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 155.00 | 141 155.00 | | 141 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 504.00 | 38 504.00 | | 38 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 318.00 | 62 318.00 | | 62 318.00 |
UX Autres créances clients | 261 644.00 | 261 644.00 | | 261 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 101.00 | 106 101.00 | | 106 101.00 |
VB T. V. A. | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 625.00 | 59 945.00 | 188 680.00 | 248 625.00 |
VI Groupe et associés | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 638.00 | | | 378 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 074.00 | 419 074.00 | | 419 074.00 |
VW T.V.A. | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 944.00 | 413 264.00 | 188 680.00 | 601 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
ST Autres comptes | 139 796.00 | | | 139 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165.00 | | | 165.00 |
YT Sous‐traitance | 84 084.00 | | | 84 084.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 123.00 | | | 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 695.00 | | | 424 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 881.00 | | | 281 881.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 547.00 | | | 239 547.00 |