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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 864.00 | 154 167.00 | 11 697.00 | 165 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 095.00 | 54 095.00 | | 54 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 939.00 | 208 262.00 | 35 677.00 | 243 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 994.00 | | 265 994.00 | 265 994.00 |
BZ Autres créances | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
CF Disponibilités | 998 279.00 | | 998 279.00 | 998 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 736.00 | | 1 274 736.00 | 1 274 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 675.00 | 208 262.00 | 1 310 413.00 | 1 518 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 620 316.00 | 552 272.00 | | 620 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 985.00 | 68 044.00 | | 195 985.00 |
DL TOTAL (I) | 981 301.00 | 785 316.00 | | 981 301.00 |
DP Provisions pour risques | 64 565.00 | 20 000.00 | | 64 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 565.00 | 20 000.00 | | 64 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258.00 | 1 292.00 | | 1 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 159.00 | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 29 677.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 514.00 | 138 108.00 | | 100 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 530.00 | 158 126.00 | | 160 530.00 |
EA Autres dettes | 1 187.00 | 17 369.00 | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 548.00 | 344 732.00 | | 264 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 413.00 | 1 150 048.00 | | 1 310 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 548.00 | 344 732.00 | | 264 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 035.00 | | 1 469 035.00 | 1 469 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 035.00 | | 1 469 035.00 | 1 469 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 280.00 | 5 813.00 | | 1 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 494.00 | 1 140.00 | | 46 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 45 500.00 | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 294.00 | 46 640.00 | | 68 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 799.00 | 124.00 | | 4 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 565.00 | | | 64 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 364.00 | 124.00 | | 69 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | 46 517.00 | | -1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 722.00 | 12 746.00 | | 73 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 001.00 | 1 275 506.00 | | 1 558 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 016.00 | 1 207 462.00 | | 1 362 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 985.00 | 68 044.00 | | 195 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 618.00 | | | 272 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 679.00 | 243 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 679.00 | 219 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 637.00 | | | 248 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 874.00 | 8 066.00 | 28 679.00 | 228 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 874.00 | 8 066.00 | 28 679.00 | 228 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 64 565.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 298.00 | 64 565.00 | 26 298.00 | 26 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 298.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 565.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 514.00 | 100 514.00 | | 100 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 265 994.00 | | | 265 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 602.00 | 276 457.00 | 145.00 | 276 602.00 |
VW T.V.A. | 78 398.00 | 78 398.00 | | 78 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 548.00 | 263 548.00 | | 263 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 771.00 | 9 828.00 | | 9 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 312.00 | 14 602.00 | | 18 312.00 |
ST Autres comptes | 212 632.00 | 224 541.00 | | 212 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 007.00 | 28 350.00 | | 29 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 82 063.00 | 51 384.00 | | 82 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 525.00 | 2 045.00 | | 2 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 296.00 | 11 873.00 | | 12 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 579.00 | 242 333.00 | | 265 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 820.00 | 94 066.00 | | 81 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 014.00 | 318 878.00 | | 342 014.00 |